UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) F

Stammdaten

ISIN CH0212694449
Valorennummer 21269444
Bloomberg Global ID UBSIDSF SW
Fondsname UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) F
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) besteht hauptsächlich darin, den UBS 100 Index möglichst genau nachzubilden. Es soll erreicht werden, dass der Anlagefonds in etwa die gleichen statistischen Charakteristika (Anlagerendite und Volatilität) aufweist wie der Basisindex. Der Anlagefonds verzichtet ausdrücklich auf den Versuch, aufgrund von Prognosen irgendwelcher Art eine Performance zu erzielen, die höher ist als jene des Basisindex. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8'988.28 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 9'225.02 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 9'535.18 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 8'151.56 CHF 16.04.2024
NAV * 8'988.28 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis * 8'987.38 CHF 03.04.2025
Rücknahmepreis * 8'987.38 CHF 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'318'804'629
Anteilsklassevermögen *** 410'572'884
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.81% 30.12.2024
03.04.2025
1 Monat -5.74% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +5.51% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +2.00% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +7.12% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +12.65% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +3.55% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +43.75% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 188.29
ADDI Date 03.04.2025

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.67%
Roche Holding AG 12.59%
Novartis AG Registered Shares 11.96%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.91%
UBS Group AG 5.66%
Zurich Insurance Group AG 5.20%
ABB Ltd 4.61%
Holcim Ltd 3.20%
Swiss Re AG 2.54%
Alcon Inc 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.17%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)