Redwheel Global Emerging Markets Fund A EUR

Dati di base

ISIN LU1324053104
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Global Emerging Markets Fund A EUR
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.55 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 102.84 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 110.16 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 90.51 EUR 22.01.2024
NAV * 102.55 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'077'147'034
Attivo della classe *** 70'444
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.35% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.39% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.21% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +6.22% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -4.18% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +8.78% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +5.84% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -20.08% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +13.46% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.40%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.81%
Tencent Holdings Ltd 3.65%
Longfor Group Holdings Ltd 3.47%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 3.14%
Ivanhoe Mines Ltd Class A 2.82%
Tongwei Co Ltd Class A 2.72%
ICICI Bank Ltd 2.46%
Gold Fields Ltd ADR 2.40%
First Quantum Minerals Ltd 2.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.10%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)