Redwheel Global Emerging Markets Fund A EUR

Dati di base

ISIN LU1324053104
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Global Emerging Markets Fund A EUR
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.92 EUR 23.10.2025
Prezzo precedente * 119.66 EUR 22.10.2025
Max 52 settimani * 123.72 EUR 09.10.2025
Min 52 settimani * 88.59 EUR 09.04.2025
NAV * 119.92 EUR 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 749'394'504
Attivo della classe *** 82'171
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.33% 31.12.2024
23.10.2025
Performance YTD (in CHF) +18.31% 31.12.2024
23.10.2025
1 mese +2.92% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi +10.94% 23.07.2025
23.10.2025
6 mesi +24.05% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno +14.97% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni +32.59% 23.10.2023
23.10.2025
3 anni +29.55% 24.10.2022
23.10.2025
5 anni +25.21% 23.10.2020
23.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Samsung Electronics Co Ltd 6.64%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 4.22%
Tencent Holdings Ltd 3.79%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.74%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.33%
Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A 2.87%
MediaTek Inc 2.85%
First Quantum Minerals Ltd 2.70%
Horizon Robotics Class B 2.67%
KB Financial Group Inc 2.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.11%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)