ISIN | LU1324053104 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Redwheel Global Emerging Markets Fund A EUR |
Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Prestataire de fonds | Redwheel |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.55 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 102.84 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 110.16 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 90.51 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 102.55 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'077'147'034 | |
Actifs de la classe *** | 70'444 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.35% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.39% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -1.21% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +6.22% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -4.18% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +8.78% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +5.84% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -20.08% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +13.46% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.40% | |
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Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.81% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.65% | |
Longfor Group Holdings Ltd | 3.47% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 3.14% | |
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 2.82% | |
Tongwei Co Ltd Class A | 2.72% | |
ICICI Bank Ltd | 2.46% | |
Gold Fields Ltd ADR | 2.40% | |
First Quantum Minerals Ltd | 2.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 2.10% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |