| ISIN | LU1324053104 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Redwheel Global Emerging Markets Fund A EUR |
| Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Prestataire de fonds | Redwheel |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 120.15 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 119.71 EUR | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 124.58 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 88.59 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 120.15 EUR | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 715'245'751 | |
| Actifs de la classe *** | 286'836 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +20.56% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +19.47% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mois | +0.54% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | +3.03% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | +18.47% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | +19.79% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +25.44% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | +24.59% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | +4.96% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.98% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 3.69% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.41% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.27% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.19% | |
| Vale SA ADR | 2.99% | |
| Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 2.84% | |
| Kia Corp | 2.81% | |
| Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | 2.64% | |
| KB Financial Group Inc | 2.43% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 2.11% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 2.11% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |