Redwheel Global Emerging Markets Fund A EUR

Stammdaten

ISIN LU1324053104
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Emerging Markets Fund A EUR
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.38 EUR 08.12.2025
Vorheriger Preis * 121.86 EUR 05.12.2025
52 Wochen Hoch * 124.58 EUR 03.11.2025
52 Wochen Tief * 88.59 EUR 09.04.2025
NAV * 121.38 EUR 08.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 715'245'751
Anteilsklassevermögen *** 286'836
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.79% 31.12.2024
08.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +21.66% 31.12.2024
08.12.2025
1 Monat -1.34% 10.11.2025
08.12.2025
3 Monate +10.76% 08.09.2025
08.12.2025
6 Monate +17.12% 10.06.2025
08.12.2025
1 Jahr +16.59% 09.12.2024
08.12.2025
2 Jahre +28.66% 08.12.2023
08.12.2025
3 Jahre +20.65% 08.12.2022
08.12.2025
5 Jahre +7.45% 08.12.2020
08.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Samsung Electronics Co Ltd 4.40%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 3.72%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.72%
Tencent Holdings Ltd 3.52%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.41%
Vale SA ADR 3.12%
Kia Corp 3.01%
MediaTek Inc 2.77%
Grupo Financiero Galicia SA ADR 2.62%
Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.11%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)