ISIN | LU1324053104 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Global Emerging Markets Fund A EUR |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.34 EUR | 04.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 109.48 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.16 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 88.59 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 108.34 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 706'124'171 | |
Anteilsklassevermögen *** | 74'402 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.71% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.51% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +2.36% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +7.01% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +5.89% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +16.50% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +7.23% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +1.70% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +16.73% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Samsung Electronics Co Ltd | 6.45% | |
---|---|---|
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 4.10% | |
MediaTek Inc | 3.46% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.45% | |
First Quantum Minerals Ltd | 3.05% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.00% | |
Redwheel China Equity ZF USD | 2.97% | |
KB Financial Group Inc | 2.72% | |
China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 2.70% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 2.11% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |