ISIN | LU1324053443 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Redwheel Global Emerging Markets Fund B EUR |
Offerente del fondo |
Redwheel
Stefan Hirter Telefono: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Offerente del fondo | Redwheel |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.83 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 110.02 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 125.95 EUR | 17.05.2024 |
Min 52 settimani * | 104.14 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 108.83 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'077'616'044 | |
Attivo della classe *** | 39'409'892 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.61% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.95% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +0.10% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -8.83% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | -1.07% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | -7.11% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | -11.18% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -24.56% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +10.44% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.17% | |
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Tencent Holdings Ltd | 3.78% | |
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 3.30% | |
Longfor Group Holdings Ltd | 3.20% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.98% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.95% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | 2.69% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 2.63% | |
Gold Fields Ltd ADR | 2.60% | |
Bim Birlesik Magazalar AS | 2.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.21% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |