Redwheel Global Emerging Markets Fund B EUR

Stammdaten

ISIN LU1324053443
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Emerging Markets Fund B EUR
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.83 EUR 06.09.2024
Vorheriger Preis * 110.02 EUR 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 125.95 EUR 17.05.2024
52 Wochen Tief * 104.14 EUR 31.10.2023
NAV * 108.83 EUR 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'077'616'044
Anteilsklassevermögen *** 39'409'892
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.61% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) -1.95% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +0.10% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -8.83% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate -1.07% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr -7.11% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre -11.18% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -24.56% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +10.44% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.17%
Tencent Holdings Ltd 3.78%
Ivanhoe Mines Ltd Class A 3.30%
Longfor Group Holdings Ltd 3.20%
Samsung Electronics Co Ltd 2.98%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.95%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR 2.69%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 2.63%
Gold Fields Ltd ADR 2.60%
Bim Birlesik Magazalar AS 2.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.21%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)