| ISIN | LU1324053443 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Redwheel Global Emerging Markets Fund B EUR |
| Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Fondsanbieter | Redwheel |
| Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 144.46 EUR | 08.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 145.02 EUR | 05.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 148.13 EUR | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 104.80 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 144.46 EUR | 08.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 715'245'751 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 21'258'192 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +22.82% |
31.12.2024 - 08.12.2025
31.12.2024 08.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +22.69% |
31.12.2024 - 08.12.2025
31.12.2024 08.12.2025 |
| 1 Monat | -1.27% |
10.11.2025 - 08.12.2025
10.11.2025 08.12.2025 |
| 3 Monate | +11.01% |
08.09.2025 - 08.12.2025
08.09.2025 08.12.2025 |
| 6 Monate | +17.65% |
10.06.2025 - 08.12.2025
10.06.2025 08.12.2025 |
| 1 Jahr | +17.64% |
09.12.2024 - 08.12.2025
09.12.2024 08.12.2025 |
| 2 Jahre | +30.97% |
08.12.2023 - 08.12.2025
08.12.2023 08.12.2025 |
| 3 Jahre | +23.91% |
08.12.2022 - 08.12.2025
08.12.2022 08.12.2025 |
| 5 Jahre | +12.34% |
08.12.2020 - 08.12.2025
08.12.2020 08.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.40% | |
|---|---|---|
| Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 3.72% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.72% | |
| Tencent Holdings Ltd | 3.52% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.41% | |
| Vale SA ADR | 3.12% | |
| Kia Corp | 3.01% | |
| MediaTek Inc | 2.77% | |
| Grupo Financiero Galicia SA ADR | 2.62% | |
| Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A | 2.55% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.22% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.22% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |