Redwheel Global Emerging Markets Fund B EUR

Détails

ISIN LU1324053443
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Global Emerging Markets Fund B EUR
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.79 EUR 01.08.2024
Prix précédent * 116.54 EUR 31.07.2024
Max 52 semaines * 125.95 EUR 17.05.2024
Min 52 semaines * 104.14 EUR 31.10.2023
NAV * 115.79 EUR 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'122'855'591
Actifs de la classe *** 40'518'342
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.62% 29.12.2023
01.08.2024
YTD Performance (en CHF) +5.17% 29.12.2023
01.08.2024
1 mois -2.54% 01.07.2024
01.08.2024
3 mois -3.73% 02.05.2024
01.08.2024
6 mois +6.99% 01.02.2024
01.08.2024
1 an -2.24% 01.08.2023
01.08.2024
2 ans -5.32% 01.08.2022
01.08.2024
3 ans -16.94% 02.08.2021
01.08.2024
5 ans +14.25% 01.08.2019
01.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Samsung Electronics Co Ltd 4.79%
Tencent Holdings Ltd 4.36%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.29%
Longfor Group Holdings Ltd 3.35%
MediaTek Inc 3.28%
Gold Fields Ltd ADR 3.22%
Ivanhoe Mines Ltd Class A 3.21%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 2.75%
First Quantum Minerals Ltd 2.60%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H 2.56%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.21%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)