ISIN | CH0491296668 |
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Numero di valore | 49129666 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | OTC-X Fund Klasse Nt |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank AG Bern |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.45 CHF | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.87 CHF | 01.11.2024 |
Max 52 settimani * | 108.57 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 settimani * | 103.56 CHF | 08.12.2023 |
NAV * | 104.45 CHF | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'435'529 | |
Attivo della classe *** | 10'586'298 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.88% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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1 mese | -0.57% |
11.10.2024 - 08.11.2024
11.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | -1.75% |
09.08.2024 - 08.11.2024
09.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | -2.37% |
10.05.2024 - 08.11.2024
10.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +0.37% |
10.11.2023 - 08.11.2024
10.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | -0.17% |
11.11.2022 - 08.11.2024
11.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | -1.27% |
12.11.2021 - 08.11.2024
12.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | +6.56% |
29.11.2019 - 08.11.2024
29.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.23% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 11.00% |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |