OTC-X Fund Klasse Nt

Dati di base

ISIN CH0491296668
Numero di valore 49129666
Bloomberg Global ID
Nome del fondo OTC-X Fund Klasse Nt
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank AG
Bern
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.64 CHF 15.11.2024
Prezzo precedente * 104.45 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 108.57 CHF 24.05.2024
Min 52 settimani * 103.56 CHF 08.12.2023
NAV * 103.64 CHF 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'435'529
Attivo della classe *** 10'586'298
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.65% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese -1.11% 18.10.2024
15.11.2024
3 mesi -2.37% 16.08.2024
15.11.2024
6 mesi -4.27% 17.05.2024
15.11.2024
1 anno -0.98% 17.11.2023
15.11.2024
2 anni -0.70% 18.11.2022
15.11.2024
3 anni -0.53% 19.11.2021
15.11.2024
5 anni +5.73% 29.11.2019
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 11.00%
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)