| ISIN | CH0491296668 |
|---|---|
| Numero di valore | 49129666 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | OTC-X Fund Klasse Nt |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Berner Kantonalbank AG Bern |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 113.70 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 114.03 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 117.43 CHF | 25.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 101.72 CHF | 06.12.2024 |
| NAV * | 113.70 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 45'761'544 | |
| Attivo della classe *** | 9'160'645 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.57% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.71% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | -2.37% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +5.25% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +8.90% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +8.59% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +9.95% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +21.47% |
06.11.2020 - 31.10.2025
06.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 1.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |