ISIN | CH0491296668 |
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Numero di valore | 49129666 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | OTC-X Fund Klasse Nt |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank AG Bern |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.68 CHF | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.29 CHF | 15.08.2025 |
Max 52 settimani * | 117.43 CHF | 25.07.2025 |
Min 52 settimani * | 101.72 CHF | 06.12.2024 |
NAV * | 116.68 CHF | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'627'578 | |
Attivo della classe *** | 9'316'481 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.42% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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1 mese | -0.64% |
25.07.2025 - 22.08.2025
25.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +4.06% |
23.05.2025 - 22.08.2025
23.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +8.09% |
28.02.2025 - 22.08.2025
28.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +9.89% |
23.08.2024 - 22.08.2025
23.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +9.36% |
25.08.2023 - 22.08.2025
25.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +11.08% |
26.08.2022 - 22.08.2025
26.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +23.44% |
31.08.2020 - 22.08.2025
31.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.23% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 1.00% |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |