| ISIN | CH0491296668 |
|---|---|
| No. de valeur | 49129666 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | OTC-X Fund Klasse Nt |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank AG Bern |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 112.38 CHF | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 112.53 CHF | 28.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 117.43 CHF | 25.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.72 CHF | 06.12.2024 |
| NAV * | 112.38 CHF | 05.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 43'762'246 | |
| Actifs de la classe *** | 7'877'207 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.31% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.33% |
07.11.2025 - 05.12.2025
07.11.2025 05.12.2025 |
| 3 mois | -3.44% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 mois | -0.96% |
06.06.2025 - 05.12.2025
06.06.2025 05.12.2025 |
| 1 an | +10.48% |
06.12.2024 - 05.12.2025
06.12.2024 05.12.2025 |
| 2 ans | +9.11% |
08.12.2023 - 05.12.2025
08.12.2023 05.12.2025 |
| 3 ans | +8.33% |
09.12.2022 - 05.12.2025
09.12.2022 05.12.2025 |
| 5 ans | +17.81% |
11.12.2020 - 05.12.2025
11.12.2020 05.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 1.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |