OTC-X Fund Klasse Nt

Détails

ISIN CH0491296668
No. de valeur 49129666
Bloomberg Global ID
Nom de fond OTC-X Fund Klasse Nt
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank AG
Bern
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.45 CHF 08.11.2024
Prix précédent * 104.87 CHF 01.11.2024
Max 52 semaines * 108.57 CHF 24.05.2024
Min 52 semaines * 103.56 CHF 08.12.2023
NAV * 104.45 CHF 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'435'529
Actifs de la classe *** 10'586'298
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.88% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois -0.57% 11.10.2024
08.11.2024
3 mois -1.75% 09.08.2024
08.11.2024
6 mois -2.37% 10.05.2024
08.11.2024
1 an +0.37% 10.11.2023
08.11.2024
2 ans -0.17% 11.11.2022
08.11.2024
3 ans -1.27% 12.11.2021
08.11.2024
5 ans +6.56% 29.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 11.00%
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)