ISIN | CH0491296668 |
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No. de valeur | 49129666 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | OTC-X Fund Klasse Nt |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank AG Bern |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 107.75 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 107.10 CHF | 11.04.2025 |
Max 52 semaines * | 108.57 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 semaines * | 102.28 CHF | 06.12.2024 |
NAV * | 107.75 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 45'539'967 | |
Actifs de la classe *** | 10'897'263 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.33% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 mois | -0.70% |
21.03.2025 - 17.04.2025
21.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | +1.84% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | +2.81% |
18.10.2024 - 17.04.2025
18.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +1.72% |
19.04.2024 - 17.04.2025
19.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | -0.08% |
21.04.2023 - 17.04.2025
21.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +2.91% |
22.04.2022 - 17.04.2025
22.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +18.80% |
30.04.2020 - 17.04.2025
30.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.23% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 11.00% |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |