ISIN | CH0491296668 |
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No. de valeur | 49129666 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | OTC-X Fund Klasse Nt |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank AG Bern |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 104.45 CHF | 08.11.2024 |
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Prix précédent * | 104.87 CHF | 01.11.2024 |
Max 52 semaines * | 108.57 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 semaines * | 103.56 CHF | 08.12.2023 |
NAV * | 104.45 CHF | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'435'529 | |
Actifs de la classe *** | 10'586'298 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.88% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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1 mois | -0.57% |
11.10.2024 - 08.11.2024
11.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | -1.75% |
09.08.2024 - 08.11.2024
09.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | -2.37% |
10.05.2024 - 08.11.2024
10.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +0.37% |
10.11.2023 - 08.11.2024
10.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | -0.17% |
11.11.2022 - 08.11.2024
11.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | -1.27% |
12.11.2021 - 08.11.2024
12.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | +6.56% |
29.11.2019 - 08.11.2024
29.11.2019 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.23% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 11.00% |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |