ISIN | CH0491296668 |
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Valorennummer | 49129666 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | OTC-X Fund Klasse Nt |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank AG Bern |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des OTC-X Fund besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen im Schweizer OTC (Over-TheCounter, ausserbörslich) Markt (oder auch Nebenwertemarkt) Mehrwert zu erzielen.Dieser Anlagefonds investiert das Fondsvermögen, nach Abzug der flüssigen Mittel, hauptsächlich in Aktien und Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, die nicht zum massenweisen Handel geeignet sind, gleichzeitig aber am ausserbörslichen Aktienmarkt in der Schweiz (OTC-Markt) Käufer bzw. Verkäufer suchen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.64 CHF | 15.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 104.45 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 108.57 CHF | 24.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.56 CHF | 08.12.2023 |
NAV * | 103.64 CHF | 15.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'435'529 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'586'298 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.65% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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1 Monat | -1.11% |
18.10.2024 - 15.11.2024
18.10.2024 15.11.2024 |
3 Monate | -2.37% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 Monate | -4.27% |
17.05.2024 - 15.11.2024
17.05.2024 15.11.2024 |
1 Jahr | -0.98% |
17.11.2023 - 15.11.2024
17.11.2023 15.11.2024 |
2 Jahre | -0.70% |
18.11.2022 - 15.11.2024
18.11.2022 15.11.2024 |
3 Jahre | -0.53% |
19.11.2021 - 15.11.2024
19.11.2021 15.11.2024 |
5 Jahre | +5.73% |
29.11.2019 - 15.11.2024
29.11.2019 15.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.23% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 11.00% |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |