Redwheel Nissay Japan Focus Fund R USD DIST

Dati di base

ISIN LU1788848080
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Nissay Japan Focus Fund R USD DIST
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide superior long-term capital growth by investing primarily in equity securities issued by Japanese Companies (as defined below).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 59.11 USD 20.09.2024
Prezzo precedente * 58.04 USD 19.09.2024
Max 52 settimani * 62.35 USD 28.12.2023
Min 52 settimani * 49.53 USD 05.08.2024
NAV * 59.11 USD 20.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'626'477
Attivo della classe *** 57'089
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.89% 29.12.2023
20.09.2024
Performance YTD (in CHF) -3.21% 29.12.2023
20.09.2024
1 mese +2.90% 20.08.2024
20.09.2024
3 mesi +2.87% 20.06.2024
20.09.2024
6 mesi -4.45% 21.03.2024
20.09.2024
1 anno +2.03% 20.09.2023
20.09.2024
2 anni -5.40% 20.09.2022
20.09.2024
3 anni -49.70% 21.09.2021
20.09.2024
5 anni -41.73% 02.10.2020
20.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

The Chiba Bank Ltd 9.49%
Osaka Gas Co Ltd 8.05%
T&D Holdings Inc 7.67%
FUJIFILM Holdings Corp 7.29%
Asahi Intecc Co Ltd 7.16%
Dexerials Corp 4.70%
Renesas Electronics Corp 4.52%
Miura Co Ltd 4.31%
Hitachi Zosen Corp 4.27%
Lasertec Corp 4.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.25%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)