ISIN | LU1788848080 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Redwheel Nissay Japan Focus Fund R USD DIST |
Offerente del fondo |
Redwheel
Stefan Hirter Telefono: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Offerente del fondo | Redwheel |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide superior long-term capital growth by investing primarily in equity securities issued by Japanese Companies (as defined below). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 59.11 USD | 20.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 58.04 USD | 19.09.2024 |
Max 52 settimani * | 62.35 USD | 28.12.2023 |
Min 52 settimani * | 49.53 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 59.11 USD | 20.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'626'477 | |
Attivo della classe *** | 57'089 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.89% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.21% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
1 mese | +2.90% |
20.08.2024 - 20.09.2024
20.08.2024 20.09.2024 |
3 mesi | +2.87% |
20.06.2024 - 20.09.2024
20.06.2024 20.09.2024 |
6 mesi | -4.45% |
21.03.2024 - 20.09.2024
21.03.2024 20.09.2024 |
1 anno | +2.03% |
20.09.2023 - 20.09.2024
20.09.2023 20.09.2024 |
2 anni | -5.40% |
20.09.2022 - 20.09.2024
20.09.2022 20.09.2024 |
3 anni | -49.70% |
21.09.2021 - 20.09.2024
21.09.2021 20.09.2024 |
5 anni | -41.73% |
02.10.2020 - 20.09.2024
02.10.2020 20.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Chiba Bank Ltd | 9.49% | |
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Osaka Gas Co Ltd | 8.05% | |
T&D Holdings Inc | 7.67% | |
FUJIFILM Holdings Corp | 7.29% | |
Asahi Intecc Co Ltd | 7.16% | |
Dexerials Corp | 4.70% | |
Renesas Electronics Corp | 4.52% | |
Miura Co Ltd | 4.31% | |
Hitachi Zosen Corp | 4.27% | |
Lasertec Corp | 4.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 1.25% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |