Redwheel Nissay Japan Focus Fund R USD DIST

Détails

ISIN LU1788848080
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Nissay Japan Focus Fund R USD DIST
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide superior long-term capital growth by investing primarily in equity securities issued by Japanese Companies (as defined below).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 55.95 USD 31.10.2024
Prix précédent * 55.52 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 62.35 USD 28.12.2023
Min 52 semaines * 49.53 USD 05.08.2024
NAV * 55.95 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 34'824'514
Actifs de la classe *** 57'032
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.03% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) -6.35% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -5.95% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -4.00% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois -0.89% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +4.03% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans -8.27% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -46.48% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans -44.85% 02.10.2020
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

The Chiba Bank Ltd 7.46%
Asahi Intecc Co Ltd 7.10%
T&D Holdings Inc 6.30%
Dexerials Corp 5.25%
Daifuku Co Ltd 4.94%
Renesas Electronics Corp 4.59%
COSMOS Pharmaceutical Corp 4.47%
Hitachi Zosen Corp 4.33%
Osaka Gas Co Ltd 4.19%
Osaka Soda Co Ltd 3.73%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.25%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)