Redwheel Nissay Japan Focus Fund R USD DIST

Stammdaten

ISIN LU1788848080
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Nissay Japan Focus Fund R USD DIST
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide superior long-term capital growth by investing primarily in equity securities issued by Japanese Companies (as defined below).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 53.64 USD 22.11.2024
Vorheriger Preis * 53.01 USD 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 62.35 USD 28.12.2023
52 Wochen Tief * 49.53 USD 05.08.2024
NAV * 53.64 USD 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'498'975
Anteilsklassevermögen *** 53'641
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -12.78% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -8.10% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat -3.54% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate -7.76% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate -3.51% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr -7.76% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre -17.48% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre -49.04% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre -47.12% 02.10.2020
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

The Chiba Bank Ltd 7.46%
Asahi Intecc Co Ltd 7.10%
T&D Holdings Inc 6.30%
Dexerials Corp 5.25%
Daifuku Co Ltd 4.94%
Renesas Electronics Corp 4.59%
COSMOS Pharmaceutical Corp 4.47%
Hitachi Zosen Corp 4.33%
Osaka Gas Co Ltd 4.19%
Osaka Soda Co Ltd 3.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.25%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)