Schroder ImmoPLUS

Dati di base

ISIN CH0395718866
Numero di valore 725141
Bloomberg Global ID BBG000C1BWG3
Nome del fondo Schroder ImmoPLUS
Offerente del fondo Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) Zurigo/Ginevra, Swizzera
Web: https://www.schroders.com/en/ch/asset-management/
Telefono: +41 (0) 800 844 448
E-Mail: info-sim@schroders.com
Offerente del fondo Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The fund is invested in properties whose earnings potential can be exploited by active management. The fund focuses on commercial properties on prime Swiss locations. This results in a lower tax charge for private investors, while a dynamic reinvestment strategy boosts the earn - ings potential of the fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 145.80 CHF 30.09.2024
Prezzo precedente * 142.73 CHF 31.03.2024
Max 52 settimani * 145.80 CHF 30.09.2024
Min 52 settimani * 142.73 CHF 31.03.2024
NAV * 145.80 CHF 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 802'120'000
Attivo della classe *** 1'209'127'176
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.68% 30.09.2023
30.09.2024
1 mese 0.00% 30.09.2024
30.09.2024
3 mesi 0.00% 30.09.2024
30.09.2024
6 mesi +2.15% 31.03.2024
30.09.2024
1 anno +0.68% 30.09.2023
30.09.2024
2 anni -0.87% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni +2.29% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni +5.04% 30.09.2019
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Winterthur, Bankstrasse 8, 12 / Stadthausstrasse 10b 9.95%
Zürich, Bahnhofstrasse 26 5.35%
St. Gallen, Webersbleiche / Waisenhausstrasse 5 5.16%
Lausanne, Avenue De Rhodanie 4 3 4.97%
Zurich, Thurgauerstrasse 54 4.66%
Winterthur, Sulzerallee 8,10 (Kauf 1.1.2018) 4.13%
Carouge, Rue De La Gabelle 1 4.10%
Wil, Obere Bahnhofstrasse 39 / Poststrasse 14 3.72%
Bern-Wangenmatt, Hüsliackerstrasse 2, 4, 6 3.50%
Genève, Avenue Louis Casaï 18 3.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2018

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2013

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)