Schroder ImmoPLUS

Détails

ISIN CH0395718866
No. de valeur 725141
Bloomberg Global ID BBG000C1BWG3
Nom de fond Schroder ImmoPLUS
Prestataire de fonds Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) Zurich/Genève, Suisse
Web: https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/
Téléphone: +41 (0) 800 844 448
E-Mail: info-sim@schroders.com
Prestataire de fonds Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The fund is invested in properties whose earnings potential can be exploited by active management. The fund focuses on commercial properties on prime Swiss locations. This results in a lower tax charge for private investors, while a dynamic reinvestment strategy boosts the earn - ings potential of the fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 145.80 CHF 30.09.2024
Prix précédent * 142.73 CHF 31.03.2024
Max 52 semaines * 145.80 CHF 30.09.2024
Min 52 semaines * 142.73 CHF 31.03.2024
NAV * 145.80 CHF 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 802'120'000
Actifs de la classe *** 1'209'127'176
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.68% 30.09.2023
30.09.2024
1 mois 0.00% 30.09.2024
30.09.2024
3 mois 0.00% 30.09.2024
30.09.2024
6 mois +2.15% 31.03.2024
30.09.2024
1 an +0.68% 30.09.2023
30.09.2024
2 ans -0.87% 30.09.2022
30.09.2024
3 ans +2.29% 30.09.2021
30.09.2024
5 ans +5.04% 30.09.2019
30.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Winterthur, Bankstrasse 8, 12 / Stadthausstrasse 10b 9.95%
Zürich, Bahnhofstrasse 26 5.35%
St. Gallen, Webersbleiche / Waisenhausstrasse 5 5.16%
Lausanne, Avenue De Rhodanie 4 3 4.97%
Zurich, Thurgauerstrasse 54 4.66%
Winterthur, Sulzerallee 8,10 (Kauf 1.1.2018) 4.13%
Carouge, Rue De La Gabelle 1 4.10%
Wil, Obere Bahnhofstrasse 39 / Poststrasse 14 3.72%
Bern-Wangenmatt, Hüsliackerstrasse 2, 4, 6 3.50%
Genève, Avenue Louis Casaï 18 3.09%
Dernière mise à jour des données 30.09.2018

Coûts / Risques

TER 0.73%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2013

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)