Schroder ImmoPLUS

Stammdaten

ISIN CH0395718866
Valorennummer 725141
Bloomberg Global ID BBG000C1BWG3
Fondsname Schroder ImmoPLUS
Fondsanbieter Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) Zürich/Genf, Schweiz
Web: https://www.schroders.com/de/ch/asset-management/
Telefon: +41 (0) 800 844 448
E-Mail: info-sim@schroders.com
Fondsanbieter Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Fondsvermögen wird angelegt in Liegenschaften in der Schweiz, an gut erschlossenen Standorten und attraktiven Lagen. Bevorzugt werden Geschäftsliegenschaften mit einem Wertsteigerungspotential, das durch aktive Bewirtschaftung ausgeschöpft wird. Der Fonds eignet sich für Anleger, die sich an einem diversifizierten Portfolio renditestarker Liegenschaften beteiligen und gleichzeitig an einer attraktiven und nachhaltigen Ausschüttung intressiert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.80 CHF 30.09.2024
Vorheriger Preis * 142.73 CHF 31.03.2024
52 Wochen Hoch * 145.80 CHF 30.09.2024
52 Wochen Tief * 142.73 CHF 31.03.2024
NAV * 145.80 CHF 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 802'120'000
Anteilsklassevermögen *** 1'209'127'176
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.68% 30.09.2023
30.09.2024
1 Monat 0.00% 30.09.2024
30.09.2024
3 Monate 0.00% 30.09.2024
30.09.2024
6 Monate +2.15% 31.03.2024
30.09.2024
1 Jahr +0.68% 30.09.2023
30.09.2024
2 Jahre -0.87% 30.09.2022
30.09.2024
3 Jahre +2.29% 30.09.2021
30.09.2024
5 Jahre +5.04% 30.09.2019
30.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Winterthur, Bankstrasse 8, 12 / Stadthausstrasse 10b 9.95%
Zürich, Bahnhofstrasse 26 5.35%
St. Gallen, Webersbleiche / Waisenhausstrasse 5 5.16%
Lausanne, Avenue De Rhodanie 4 3 4.97%
Zurich, Thurgauerstrasse 54 4.66%
Winterthur, Sulzerallee 8,10 (Kauf 1.1.2018) 4.13%
Carouge, Rue De La Gabelle 1 4.10%
Wil, Obere Bahnhofstrasse 39 / Poststrasse 14 3.72%
Bern-Wangenmatt, Hüsliackerstrasse 2, 4, 6 3.50%
Genève, Avenue Louis Casaï 18 3.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2018

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2013

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)