| ISIN | CH0002792189 |
|---|---|
| Numero di valore | 279218 |
| Bloomberg Global ID | UBSPGDI SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) P |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 219.32 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 219.82 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 219.85 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 182.08 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 219.32 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 219.32 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 219.32 USD | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 38'689'791 | |
| Attivo della classe *** | 36'122'876 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.40% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.63% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +1.97% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +4.63% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +12.88% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +11.51% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +32.26% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +36.06% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +33.33% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 17.23% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 12.95% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 9.68% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.05% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 6.52% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 5.44% | |
| UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.37% | |
| UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.32% | |
| UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 4.29% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.66% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.75% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.62% |
| Ongoing Charges *** | 1.78% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |