Balanced (USD) P

Dati di base

ISIN CH0002792189
Numero di valore 279218
Bloomberg Global ID UBSPGDI SW
Nome del fondo Balanced (USD) P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 223.17 USD 22.01.2026
Prezzo precedente * 221.80 USD 21.01.2026
Max 52 settimani * 223.63 USD 15.01.2026
Min 52 settimani * 182.08 USD 07.04.2025
NAV * 223.17 USD 22.01.2026
Issue Price * 222.88 USD 22.01.2026
Redemption Price * 222.88 USD 22.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'968'782
Attivo della classe *** 35'320'974
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.98% 31.12.2025
22.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.51% 31.12.2025
22.01.2026
1 mese +1.06% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +2.48% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +7.23% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +10.90% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +23.32% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni +30.90% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni +20.70% 22.01.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 22.01.2026

10 posizioni principali ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 16.61%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 12.86%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 9.67%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 7.93%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 6.30%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 5.32%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.27%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.25%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.23%
UBS (CH) Select Money Market USD I-B 3.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.75%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)