ISIN | CH0002792189 |
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Numero di valore | 279218 |
Bloomberg Global ID | UBSPGDI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 199.81 USD | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 198.87 USD | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 199.81 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 166.48 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 199.81 USD | 26.09.2024 |
Issue Price * | 199.81 USD | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 199.81 USD | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'960'585 | |
Attivo della classe *** | 36'446'912 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.15% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.73% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mese | +1.36% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +4.02% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +5.43% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +16.51% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +26.32% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | +2.13% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | +23.42% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.09.2024 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 16.19% | |
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UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 15.32% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 10.08% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.16% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 5.09% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 5.05% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.10% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 4.08% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.03% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 3.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.76% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |