ISIN | CH0002792189 |
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No. de valeur | 279218 |
Bloomberg Global ID | UBSPGDI SW |
Nom de fond | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) P |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des actions triées sur le volet, des obligations de premier ordre et des instruments monétaires en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
Particularités |
Prix actuel * | 202.82 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 202.56 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 202.99 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 182.08 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 202.82 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 202.82 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 202.82 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 36'796'640 | |
Actifs de la classe *** | 34'320'945 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.02% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.00% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +3.31% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +2.30% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +0.90% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +6.57% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +18.57% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +17.20% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +25.10% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 16.55% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 12.66% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 10.62% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 7.89% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 6.56% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 5.55% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.46% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.42% | |
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 4.28% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.58% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.76% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |