ISIN | CH0002792189 |
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No. de valeur | 279218 |
Bloomberg Global ID | UBSPGDI SW |
Nom de fond | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des actions triées sur le volet, des obligations de premier ordre et des instruments monétaires en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
Particularités |
Prix actuel * | 202.57 USD | 05.02.2025 |
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Prix précédent * | 202.02 USD | 04.02.2025 |
Max 52 semaines * | 203.01 USD | 24.01.2025 |
Min 52 semaines * | 183.33 USD | 07.02.2024 |
NAV * | 202.57 USD | 05.02.2025 |
Issue Price * | 202.57 USD | 05.02.2025 |
Redemption Price * | 202.57 USD | 05.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'536'025 | |
Actifs de la classe *** | 36'032'809 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.23% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.49% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
1 mois | +1.25% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mois | +2.67% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mois | +7.51% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 an | +10.91% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 ans | +17.51% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 ans | +9.42% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 ans | +18.87% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.02.2025 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 16.17% | |
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UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 15.06% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 8.42% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 6.92% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 4.57% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 4.54% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.06% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 3.67% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 3.64% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 3.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.76% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |