UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P

Stammdaten

ISIN CH0002792189
Valorennummer 279218
Bloomberg Global ID UBSPGDI SW
Fondsname UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 202.57 USD 05.02.2025
Vorheriger Preis * 202.02 USD 04.02.2025
52 Wochen Hoch * 203.01 USD 24.01.2025
52 Wochen Tief * 183.33 USD 07.02.2024
NAV * 202.57 USD 05.02.2025
Ausgabepreis * 202.57 USD 05.02.2025
Rücknahmepreis * 202.57 USD 05.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'536'025
Anteilsklassevermögen *** 36'032'809
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.23% 31.12.2024
05.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.49% 31.12.2024
05.02.2025
1 Monat +1.25% 06.01.2025
05.02.2025
3 Monate +2.67% 05.11.2024
05.02.2025
6 Monate +7.51% 05.08.2024
05.02.2025
1 Jahr +10.91% 05.02.2024
05.02.2025
2 Jahre +17.51% 06.02.2023
05.02.2025
3 Jahre +9.42% 07.02.2022
05.02.2025
5 Jahre +18.87% 05.02.2020
05.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 05.02.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 16.17%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 15.06%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 8.42%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 6.92%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.57%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 4.54%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.06%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 3.67%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 3.64%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.76%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)