Balanced (USD) P

Stammdaten

ISIN CH0002792189
Valorennummer 279218
Bloomberg Global ID UBSPGDI SW
Fondsname Balanced (USD) P
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 223.17 USD 22.01.2026
Vorheriger Preis * 221.80 USD 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 223.63 USD 15.01.2026
52 Wochen Tief * 182.08 USD 07.04.2025
NAV * 223.17 USD 22.01.2026
Ausgabepreis * 222.88 USD 22.01.2026
Rücknahmepreis * 222.88 USD 22.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'968'782
Anteilsklassevermögen *** 35'320'974
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.98% 31.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.51% 31.12.2025
22.01.2026
1 Monat +1.06% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +2.48% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +7.23% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +10.90% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +23.32% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +30.90% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre +20.70% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 22.01.2026

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 16.61%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 12.86%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 9.67%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 7.93%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 6.30%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 5.32%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.27%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.25%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.23%
UBS (CH) Select Money Market USD I-B 3.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.75%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)