| ISIN | CH0002792189 |
|---|---|
| Valorennummer | 279218 |
| Bloomberg Global ID | UBSPGDI SW |
| Fondsname | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) P |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 215.43 USD | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 215.51 USD | 20.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 220.42 USD | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 182.08 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 215.43 USD | 21.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 215.43 USD | 21.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 215.43 USD | 21.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 37'641'596 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 35'024'473 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.42% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -2.56% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
| 1 Monat | -1.08% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 Monate | +2.62% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 Monate | +7.55% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 Jahr | +9.14% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 Jahre | +24.11% |
21.11.2023 - 21.11.2025
21.11.2023 21.11.2025 |
| 3 Jahre | +30.29% |
21.11.2022 - 21.11.2025
21.11.2022 21.11.2025 |
| 5 Jahre | +22.93% |
23.11.2020 - 21.11.2025
23.11.2020 21.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 21.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 16.68% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 12.96% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 9.23% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 7.97% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 6.27% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 5.14% | |
| UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 4.23% | |
| UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.16% | |
| UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.15% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.57% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.75% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.62% |
| Ongoing Charges *** | 1.76% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |