UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) P

Stammdaten

ISIN CH0002792189
Valorennummer 279218
Bloomberg Global ID UBSPGDI SW
Fondsname UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) P
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 206.92 USD 30.06.2025
Vorheriger Preis * 206.62 USD 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 206.92 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 182.08 USD 07.04.2025
NAV * 206.92 USD 30.06.2025
Ausgabepreis * 206.92 USD 30.06.2025
Rücknahmepreis * 206.92 USD 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'796'640
Anteilsklassevermögen *** 34'320'945
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.10% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.18% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +2.85% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +7.11% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +5.05% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +8.73% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +19.56% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +26.93% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +29.52% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 30.06.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 16.55%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 12.66%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 10.62%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 7.89%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 6.56%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 5.55%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.46%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.42%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.28%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.76%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)