ISIN | IE00BJXC5B16 |
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Numero di valore | 50333159 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund S EUR |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente ed effettuerà l'allocazione tra più titoli a reddito fisso dei mercati sviluppati ed emergenti, ivi inclusi titoli del debito sovrano globale di elevata qualità, titoli di debito societario, debito cartolarizzato e debito dei mercati sviluppati ed emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.87 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.83 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 9.87 EUR | 06.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.09 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 9.87 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 212'244'901 | |
Attivo della classe *** | 2'935'585 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.92% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.62% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +1.28% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +3.00% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +3.47% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +7.04% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +5.51% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -1.65% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | -1.08% |
16.12.2019 - 06.09.2024
16.12.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Sept 24 | 11.55% | |
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Canada (Government of) 0% | 11.34% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 10.08% | |
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 24 | 6.68% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 5.86% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 5.65% | |
Erz4p 96.625 12-24:Asset Leg | 5.28% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.49% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 3.15% | |
Canada (Government of) 0% | 2.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.50% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |