ISIN | IE00BJXC5B16 |
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Numero di valore | 50333159 |
Bloomberg Global ID | WEWWBSE ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund EUR S AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente ed effettuerà l'allocazione tra più titoli a reddito fisso dei mercati sviluppati ed emergenti, ivi inclusi titoli del debito sovrano globale di elevata qualità, titoli di debito societario, debito cartolarizzato e debito dei mercati sviluppati ed emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.78 EUR | 08.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.78 EUR | 07.01.2025 |
Max 52 settimani * | 9.91 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.40 EUR | 26.04.2024 |
NAV * | 9.78 EUR | 08.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 208'393'805 | |
Attivo della classe *** | 2'941'644 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.24% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.17% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
1 mese | -0.86% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 mesi | -0.11% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 mesi | +2.24% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 anno | +2.79% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 anni | +3.26% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 anni | -0.85% |
10.01.2022 - 08.01.2025
10.01.2022 08.01.2025 |
5 anni | -2.01% |
08.01.2020 - 08.01.2025
08.01.2020 08.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Dec 24 | 13.07% | |
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Canada (Government of) 0% | 6.54% | |
Canada (Government of) 0% | 6.51% | |
Can 10Yr Cnh5 03-25 | 5.75% | |
Euro Schatz Future Dec 24 | 5.10% | |
Korea 3 Year Bond Future Dec 24 | 3.65% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.25% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 2.89% | |
New Zealand (Government Of) 4.5% | 2.70% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 2.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.50% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |