ISIN | IE00BJXC5B16 |
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No. de valeur | 50333159 |
Bloomberg Global ID | WEWWBSE ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund EUR S AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.78 EUR | 08.01.2025 |
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Prix précédent * | 9.78 EUR | 07.01.2025 |
Max 52 semaines * | 9.91 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.40 EUR | 26.04.2024 |
NAV * | 9.78 EUR | 08.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 208'393'805 | |
Actifs de la classe *** | 2'941'644 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.24% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.17% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
1 mois | -0.86% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 mois | -0.11% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 mois | +2.24% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 an | +2.79% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 ans | +3.26% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 ans | -0.85% |
10.01.2022 - 08.01.2025
10.01.2022 08.01.2025 |
5 ans | -2.01% |
08.01.2020 - 08.01.2025
08.01.2020 08.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Dec 24 | 13.07% | |
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Canada (Government of) 0% | 6.54% | |
Canada (Government of) 0% | 6.51% | |
Can 10Yr Cnh5 03-25 | 5.75% | |
Euro Schatz Future Dec 24 | 5.10% | |
Korea 3 Year Bond Future Dec 24 | 3.65% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.25% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 2.89% | |
New Zealand (Government Of) 4.5% | 2.70% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 2.51% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |