ISIN | IE00BJXC5B16 |
---|---|
Valorennummer | 50333159 |
Bloomberg Global ID | WEWWBSE ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund EUR S AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.98 EUR | 17.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 9.96 EUR | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.98 EUR | 17.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.40 EUR | 26.04.2024 |
NAV * | 9.98 EUR | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 203'459'957 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'956'367 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.75% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.84% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | +1.11% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | +1.85% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | +1.75% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +5.95% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +4.75% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +3.52% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +0.65% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Mar 25 | 11.71% | |
---|---|---|
Canada (Government of) 0% | 7.35% | |
Canada (Government of) 0% | 6.42% | |
Us 10Yr Tym5 06-25 | 5.00% | |
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 2.97% | |
Canada (Government of) 0% | 2.84% | |
New Zealand (Government Of) 4.5% | 2.67% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.47% | |
Norway (Kingdom Of) 1.375% | 2.40% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 2.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.50% |
---|---|
Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |