ISIN | CH0000474541 |
---|---|
Numero di valore | 47454 |
Bloomberg Global ID | UBSPMDI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.74 EUR | 06.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 125.61 EUR | 03.10.2025 |
Max 52 settimani * | 125.74 EUR | 06.10.2025 |
Min 52 settimani * | 108.54 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 125.74 EUR | 06.10.2025 |
Issue Price * | 125.53 EUR | 06.10.2025 |
Redemption Price * | 125.53 EUR | 06.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'572'886 | |
Attivo della classe *** | 45'415'490 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.54% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.56% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 mese | +1.97% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mesi | +3.83% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mesi | +15.85% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 anno | +7.61% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 anni | +22.98% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 anni | +27.17% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 anni | +19.49% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.10.2025 |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 11.84% | |
---|---|---|
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 10.82% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.30% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 7.01% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.66% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 5.99% | |
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 4.46% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 4.17% | |
UBS (CH) Money Market Fund EUR I-X | 3.79% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.75% |
---|---|
Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |