ISIN | CH0000474541 |
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Numero di valore | 47454 |
Bloomberg Global ID | UBSPMDI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.01 EUR | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.87 EUR | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 120.12 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 108.54 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 112.01 EUR | 22.04.2025 |
Issue Price * | 111.90 EUR | 22.04.2025 |
Redemption Price * | 111.90 EUR | 22.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'737'330 | |
Attivo della classe *** | 43'357'112 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.31% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.67% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mese | -4.33% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | -5.52% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | -4.07% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | +1.14% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +6.88% |
25.04.2023 - 22.04.2025
25.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | +2.59% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 anni | +18.02% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.04.2025 |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 10.72% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.43% | |
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis | 7.32% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 7.13% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 7.00% | |
UBS ETF MSCI EMU Universal EUR A-acc | 6.99% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 6.07% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 4.36% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 3.71% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 3.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.75% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |