UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P

Dati di base

ISIN CH0000474541
Numero di valore 47454
Bloomberg Global ID UBSPMDI SW
Nome del fondo UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.74 EUR 06.10.2025
Prezzo precedente * 125.61 EUR 03.10.2025
Max 52 settimani * 125.74 EUR 06.10.2025
Min 52 settimani * 108.54 EUR 07.04.2025
NAV * 125.74 EUR 06.10.2025
Issue Price * 125.53 EUR 06.10.2025
Redemption Price * 125.53 EUR 06.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'572'886
Attivo della classe *** 45'415'490
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.54% 31.12.2024
06.10.2025
Performance YTD (in CHF) +7.56% 31.12.2024
06.10.2025
1 mese +1.97% 08.09.2025
06.10.2025
3 mesi +3.83% 07.07.2025
06.10.2025
6 mesi +15.85% 07.04.2025
06.10.2025
1 anno +7.61% 07.10.2024
06.10.2025
2 anni +22.98% 06.10.2023
06.10.2025
3 anni +27.17% 06.10.2022
06.10.2025
5 anni +19.49% 06.10.2020
06.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 06.10.2025

10 posizioni principali ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 11.84%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 10.82%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.30%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 7.01%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.66%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 5.99%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 4.46%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 4.17%
UBS (CH) Money Market Fund EUR I-X 3.79%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.75%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)