| ISIN | CH0000474541 |
|---|---|
| No. de valeur | 47454 |
| Bloomberg Global ID | UBSPMDI SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des actions triées sur le volet, des obligations de premier ordre et des instruments monétaires en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 126.85 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 127.05 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 127.09 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 108.54 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 126.85 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 126.85 EUR | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 126.85 EUR | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 46'572'886 | |
| Actifs de la classe *** | 45'415'490 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.50% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +8.03% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +1.97% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +3.85% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +9.95% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +9.37% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +25.94% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +27.44% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +23.18% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 11.84% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 10.82% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.30% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 7.01% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.66% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 5.99% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 4.46% | |
| UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 4.17% | |
| UBS (CH) Money Market Fund EUR I-X | 3.79% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.76% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.75% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.62% |
| Ongoing Charges *** | 1.79% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |