ISIN | CH0000474541 |
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No. de valeur | 47454 |
Bloomberg Global ID | UBSPMDI SW |
Nom de fond | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des actions triées sur le volet, des obligations de premier ordre et des instruments monétaires en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.38 EUR | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 116.87 EUR | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 120.12 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 108.54 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 118.38 EUR | 12.05.2025 |
Issue Price * | 118.59 EUR | 12.05.2025 |
Redemption Price * | 118.59 EUR | 12.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'502'150 | |
Actifs de la classe *** | 43'269'226 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.19% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.99% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mois | +6.10% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | -0.54% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | +1.77% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +4.16% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +12.96% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | +13.40% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | +21.36% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.05.2025 |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 10.91% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.53% | |
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis | 7.25% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 7.17% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 7.14% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 6.11% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 5.01% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 4.41% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 3.66% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 3.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.75% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |