ISIN | CH0000474541 |
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Valorennummer | 47454 |
Bloomberg Global ID | UBSPMDI SW |
Fondsname | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, aus Sicht der Referenzwährung Zinserträge und Kapitalwachstum optimal zu kombinieren. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Dieses Teilvermögen kann Effektenleihgeschäfte (Securities Lending) tätigen. Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Teilvermögens können derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Einsatz von Derivaten erfolgt als Teil der Anlagestrategie. Rechnungswährung: Euro (EUR) |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.80 EUR | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 116.61 EUR | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 118.52 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 105.21 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 116.80 EUR | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | 116.71 EUR | 14.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 116.71 EUR | 14.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 46'742'169 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'402'906 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.35% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.35% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -1.32% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +1.75% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +2.05% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +11.25% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +13.94% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -5.72% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +8.47% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 11.92% | |
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UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 10.31% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 8.95% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.33% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 6.97% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 6.79% | |
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A | 5.16% | |
UBS (CH) Money Market Fund EUR I-X | 4.02% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 3.51% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 3.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.75% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |