UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P

Stammdaten

ISIN CH0000474541
Valorennummer 47454
Bloomberg Global ID UBSPMDI SW
Fondsname UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, aus Sicht der Referenzwährung Zinserträge und Kapitalwachstum optimal zu kombinieren. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Dieses Teilvermögen kann Effektenleihgeschäfte (Securities Lending) tätigen. Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Teilvermögens können derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Einsatz von Derivaten erfolgt als Teil der Anlagestrategie. Rechnungswährung: Euro (EUR)
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.01 EUR 22.04.2025
Vorheriger Preis * 111.87 EUR 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 120.12 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 108.54 EUR 07.04.2025
NAV * 112.01 EUR 22.04.2025
Ausgabepreis * 111.90 EUR 22.04.2025
Rücknahmepreis * 111.90 EUR 22.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'737'330
Anteilsklassevermögen *** 43'357'112
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.31% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.67% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -4.33% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -5.52% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -4.07% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +1.14% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +6.88% 25.04.2023
22.04.2025
3 Jahre +2.59% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +18.02% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 22.04.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10.72%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.43%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 7.32%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 7.13%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 7.00%
UBS ETF MSCI EMU Universal EUR A-acc 6.99%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 6.07%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.36%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 3.71%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.75%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)