ISIN | CH0000474533 |
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Numero di valore | 47453 |
Bloomberg Global ID | UBSPDDI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) P |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 85.61 EUR | 06.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 85.59 EUR | 03.10.2025 |
Max 52 settimani * | 85.61 EUR | 06.10.2025 |
Min 52 settimani * | 76.84 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 85.61 EUR | 06.10.2025 |
Issue Price * | 85.56 EUR | 06.10.2025 |
Redemption Price * | 85.56 EUR | 06.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'535'967 | |
Attivo della classe *** | 48'466'410 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.89% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.92% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 mese | +1.31% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mesi | +3.02% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mesi | +11.41% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 anno | +5.87% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 anni | +18.62% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 anni | +20.83% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 anni | +10.27% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.10.2025 |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.28% | |
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UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 9.02% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 8.99% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 7.98% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 7.64% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.46% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 4.42% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.31% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.29% | |
UBS (CH) Money Market Fund EUR I-X | 3.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.56% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |