UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) P

Dati di base

ISIN CH0000474533
Numero di valore 47453
Bloomberg Global ID UBSPDDI SW
Nome del fondo UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 85.13 EUR 20.11.2025
Prezzo precedente * 85.11 EUR 19.11.2025
Max 52 settimani * 86.51 EUR 12.11.2025
Min 52 settimani * 76.84 EUR 07.04.2025
NAV * 85.13 EUR 20.11.2025
Issue Price * 85.13 EUR 20.11.2025
Redemption Price * 85.13 EUR 20.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'791'153
Attivo della classe *** 48'717'587
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.29% 31.12.2024
20.11.2025
Performance YTD (in CHF) +5.06% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -0.84% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +1.33% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +3.64% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +6.45% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +15.11% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +17.34% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +6.49% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 20.11.2025

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.36%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 8.99%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 8.94%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 8.12%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 7.39%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.52%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.33%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.30%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 4.16%
UBS (CH) Money Market Fund EUR I-X 3.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.56%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)