| ISIN | CH0000474533 |
|---|---|
| No. de valeur | 47453 |
| Bloomberg Global ID | UBSPDDI SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) P |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations, des actions et des instruments monétaires de premier ordre en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 20 à 30% des investissements (moyenne à long terme: 25%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 86.12 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 86.10 EUR | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 86.51 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 76.84 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 86.12 EUR | 15.12.2025 |
| Issue Price * | 86.07 EUR | 15.12.2025 |
| Redemption Price * | 86.07 EUR | 15.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 49'761'112 | |
| Actifs de la classe *** | 48'685'794 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.53% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.00% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +0.65% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +1.33% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +4.54% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +5.99% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +12.74% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +18.04% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +6.69% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 15.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.26% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 9.02% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 8.96% | |
| iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 8.81% | |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 7.66% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.54% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.41% | |
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.28% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 4.18% | |
| Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc | 3.04% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.56% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.44% |
| Ongoing Charges *** | 1.63% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |