ISIN | CH0000474533 |
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No. de valeur | 47453 |
Bloomberg Global ID | UBSPDDI SW |
Nom de fond | UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations, des actions et des instruments monétaires de premier ordre en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 20 à 30% des investissements (moyenne à long terme: 25%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
Particularités |
Prix actuel * | 81.95 EUR | 26.09.2024 |
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Prix précédent * | 81.65 EUR | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 81.95 EUR | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 71.87 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 81.95 EUR | 26.09.2024 |
Issue Price * | 81.89 EUR | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 81.89 EUR | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 52'484'040 | |
Actifs de la classe *** | 51'394'814 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.08% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.99% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mois | +1.00% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +3.09% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +3.80% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +11.74% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +16.30% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | -4.61% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | +5.03% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.09.2024 |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.51% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 12.07% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 10.29% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 9.11% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.64% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 6.57% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 4.38% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 4.36% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 3.20% | |
UBS (CH) Money Market Fund EUR I-X | 3.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.56% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |