UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) P

Détails

ISIN CH0000474533
No. de valeur 47453
Bloomberg Global ID UBSPDDI SW
Nom de fond UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) P
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations, des actions et des instruments monétaires de premier ordre en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 20 à 30% des investissements (moyenne à long terme: 25%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 86.12 EUR 15.12.2025
Prix précédent * 86.10 EUR 12.12.2025
Max 52 semaines * 86.51 EUR 12.11.2025
Min 52 semaines * 76.84 EUR 07.04.2025
NAV * 86.12 EUR 15.12.2025
Issue Price * 86.07 EUR 15.12.2025
Redemption Price * 86.07 EUR 15.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'761'112
Actifs de la classe *** 48'685'794
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.53% 31.12.2024
15.12.2025
YTD Performance (en CHF) +7.00% 31.12.2024
15.12.2025
1 mois +0.65% 17.11.2025
15.12.2025
3 mois +1.33% 15.09.2025
15.12.2025
6 mois +4.54% 16.06.2025
15.12.2025
1 an +5.99% 16.12.2024
15.12.2025
2 ans +12.74% 15.12.2023
15.12.2025
3 ans +18.04% 15.12.2022
15.12.2025
5 ans +6.69% 15.12.2020
15.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 15.12.2025

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.26%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 9.02%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 8.96%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 8.81%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 7.66%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.54%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.41%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.28%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 4.18%
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc 3.04%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.56%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)