UBS (CH) Strategy Fund - Yield (CHF) P

Dati di base

ISIN CH0002792114
Numero di valore 279211
Bloomberg Global ID UBSPSII SW
Nome del fondo UBS (CH) Strategy Fund - Yield (CHF) P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.52 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 123.44 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 124.46 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 115.93 CHF 07.04.2025
NAV * 123.52 CHF 05.06.2025
Issue Price * 123.38 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 123.38 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 468'216'260
Attivo della classe *** 442'380'650
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.83% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.59% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.16% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -0.04% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +1.63% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +5.54% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +0.90% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +0.52% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 05.06.2025

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.65%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 10.86%
UBS (CH) EF - CH Qntt Sust CHF I-X-acc 7.88%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 7.38%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 6.91%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 6.43%
UBS (CH) EF CH Sustainable U-X-dist 5.27%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 4.73%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 4.22%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)