UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P

Stammdaten

ISIN CH0002792114
Valorennummer 279211
Bloomberg Global ID UBSPSII SW
Fondsname UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch eine in der Regel stärkere Gewichtung der festverzinslichen Anlagen und Geldmarktanlagen gegenüber Aktien eine optimale Anlagerendite zu erwirtschaften. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und - rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Dieses Teilvermögen kann Effektenleihgeschäfte (Securities Lending) tätigen. Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Teilvermögens können derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Einsatz von Derivaten erfolgt als Teil der Anlagestrategie.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.35 CHF 22.04.2025
Vorheriger Preis * 118.29 CHF 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 124.46 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 115.93 CHF 07.04.2025
NAV * 118.35 CHF 22.04.2025
Ausgabepreis * 118.27 CHF 22.04.2025
Rücknahmepreis * 118.27 CHF 22.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 475'565'932
Anteilsklassevermögen *** 448'951'920
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.43% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -3.43% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -3.92% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -3.94% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +0.09% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +0.49% 25.04.2023
22.04.2025
3 Jahre -5.17% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +2.51% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 22.04.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.08%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 11.11%
UBS (CH) Equity Fd CH Qntt Sust CHF I-X 8.30%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 7.18%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 7.01%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 6.72%
UBS (CH) Equity Fund CH Sustainable U-X 5.49%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 4.74%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.39%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 4.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)