ISIN | CH0002792114 |
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Valorennummer | 279211 |
Bloomberg Global ID | UBSPSII SW |
Fondsname | UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch eine in der Regel stärkere Gewichtung der festverzinslichen Anlagen und Geldmarktanlagen gegenüber Aktien eine optimale Anlagerendite zu erwirtschaften. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und - rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Dieses Teilvermögen kann Effektenleihgeschäfte (Securities Lending) tätigen. Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Teilvermögens können derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Einsatz von Derivaten erfolgt als Teil der Anlagestrategie. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.08 CHF | 19.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 123.03 CHF | 18.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 125.47 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 118.55 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 122.08 CHF | 19.12.2024 |
Ausgabepreis * | 122.02 CHF | 19.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 122.02 CHF | 19.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 517'043'782 | |
Anteilsklassevermögen *** | 487'509'672 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.99% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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1 Monat | -0.47% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 Monate | -2.30% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 Monate | -0.58% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 Jahr | +2.21% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 Jahre | +4.91% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 Jahre | -10.07% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 Jahre | -5.07% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.12.2024 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 14.19% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.12% | |
UBS (CH) Equity Fd CH Qntt Sust CHF I-X | 7.68% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 7.21% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.28% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 5.39% | |
UBS (CH) Equity Fund CH Sustainable U-X | 5.12% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 4.40% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 4.22% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 3.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.53% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |