ISIN | CH0002792114 |
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No. de valeur | 279211 |
Bloomberg Global ID | UBSPSII SW |
Nom de fond | UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations, des actions et des instruments monétaires de premier ordre en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 20 à 30% des investissements (moyenne à long terme: 25%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
Particularités |
Prix actuel * | 123.25 CHF | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 123.23 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 125.47 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 115.62 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 123.25 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | 123.18 CHF | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 123.18 CHF | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 518'578'596 | |
Actifs de la classe *** | 489'187'724 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.97% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.35% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | -0.11% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +1.28% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +6.72% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +5.63% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -10.59% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | -2.95% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 13.94% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.99% | |
UBS (CH) Equity Fd CH Qntt Sust CHF I-X | 7.88% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 7.01% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.42% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 5.31% | |
UBS (CH) Equity Fund CH Sustainable U-X | 5.19% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 4.27% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 4.19% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 3.54% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.53% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |