UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P

Détails

ISIN CH0002792114
No. de valeur 279211
Bloomberg Global ID UBSPSII SW
Nom de fond UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations, des actions et des instruments monétaires de premier ordre en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 20 à 30% des investissements (moyenne à long terme: 25%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.25 CHF 14.11.2024
Prix précédent * 123.23 CHF 13.11.2024
Max 52 semaines * 125.47 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 115.62 CHF 16.11.2023
NAV * 123.25 CHF 14.11.2024
Issue Price * 123.18 CHF 14.11.2024
Redemption Price * 123.18 CHF 14.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 518'578'596
Actifs de la classe *** 489'187'724
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.97% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -1.35% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois -0.11% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +1.28% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +6.72% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +5.63% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -10.59% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans -2.95% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 14.11.2024

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 13.94%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.99%
UBS (CH) Equity Fd CH Qntt Sust CHF I-X 7.88%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 7.01%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.42%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 5.31%
UBS (CH) Equity Fund CH Sustainable U-X 5.19%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 4.27%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 4.19%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 3.54%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)