Redwheel Asia Convertibles Fund S USD

Dati di base

ISIN LU1832427501
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Asia Convertibles Fund S USD
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 154.43 USD 03.06.2025
Prezzo precedente * 153.98 USD 02.06.2025
Max 52 settimani * 156.88 USD 19.03.2025
Min 52 settimani * 129.47 USD 05.08.2024
NAV * 154.43 USD 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'209'158
Attivo della classe *** 12'190'514
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.37% 31.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) -2.45% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +2.22% 06.05.2025
03.06.2025
3 mesi +2.25% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +8.86% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +13.23% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +25.77% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +27.45% 07.06.2022
03.06.2025
5 anni +38.65% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Meituan LLC 5.75%
Anllian Capital 2 Ltd. 5.72%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 5.65%
Xiaomi Best Time International Limited 5.32%
SK Hynix Inc. 1.75% 4.91%
LG Chem Ltd 1.6% 4.69%
Trip.com Group Ltd. 0.75% 4.22%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 4.22%
Singapore Airlines Ltd. 1.625% 3.42%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 3.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.82%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)