| ISIN | LU1832427501 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Redwheel Asia Convertibles Fund S USD |
| Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Fondsanbieter | Redwheel |
| Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 185.57 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 186.44 USD | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 186.63 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 140.03 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 185.57 USD | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 44'735'840 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 22'255'314 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +30.22% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +14.98% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 Monat | +3.32% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +12.88% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +25.24% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +29.74% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +49.93% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +66.18% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | +52.34% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 5.89% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd. | 5.80% | |
| SK Hynix Inc. 1.75% | 5.42% | |
| Anllian Capital 2 Ltd. | 5.32% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd. | 5.12% | |
| Meituan LLC | 4.43% | |
| Trip.com Group Ltd. 0.75% | 4.05% | |
| Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. 0.375% | 3.80% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.68% | |
| Wynn Macau Ltd. 4.5% | 3.64% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.82% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.82% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |