Redwheel Asia Convertibles Fund S USD

Stammdaten

ISIN LU1832427501
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Asia Convertibles Fund S USD
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.03 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 143.74 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 149.78 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 124.46 USD 02.11.2023
NAV * 143.03 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'717'398
Anteilsklassevermögen *** 10'280'426
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.31% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.59% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.64% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +6.91% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +7.36% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +15.57% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +28.09% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +7.38% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +34.49% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 5.71%
SK Hynix Inc. 1.75% 5.70%
Xiaomi Best Time International Limited 5.07%
Anllian Capital Ltd. 4.83%
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% 4.78%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 4.72%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 4.63%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 4.13%
Singapore Airlines Ltd. 1.625% 4.10%
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 3.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.82%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)