Redwheel Asia Convertibles Fund S USD

Détails

ISIN LU1832427501
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Asia Convertibles Fund S USD
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 154.24 USD 14.03.2025
Prix précédent * 153.00 USD 13.03.2025
Max 52 semaines * 155.10 USD 07.03.2025
Min 52 semaines * 129.47 USD 05.08.2024
NAV * 154.24 USD 14.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 45'569'122
Actifs de la classe *** 7'651'189
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.23% 31.12.2024
14.03.2025
YTD Performance (en CHF) +5.23% 31.12.2024
14.03.2025
1 mois +2.20% 14.02.2025
14.03.2025
3 mois +7.92% 16.12.2024
14.03.2025
6 mois +15.50% 16.09.2024
14.03.2025
1 an +17.23% 14.03.2024
14.03.2025
2 ans +27.44% 14.03.2023
14.03.2025
3 ans +28.20% 14.03.2022
14.03.2025
5 ans +47.50% 16.03.2020
14.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Anllian Capital 2 Ltd. 7.02%
Xiaomi Best Time International Limited 6.98%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 6.02%
SK Hynix Inc. 1.75% 5.50%
Meituan LLC 4.74%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 4.71%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 4.51%
Singapore Airlines Ltd. 1.625% 3.81%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.78%
LG Chem Ltd 1.6% 3.78%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.82%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)