Redwheel Asia Convertibles Fund S USD

Détails

ISIN LU1832427501
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Asia Convertibles Fund S USD
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 189.97 USD 20.01.2026
Prix précédent * 190.32 USD 19.01.2026
Max 52 semaines * 192.36 USD 14.01.2026
Min 52 semaines * 140.03 USD 09.04.2025
NAV * 189.97 USD 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 32'329'357
Actifs de la classe *** 14'066'435
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.97% 31.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) +4.57% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +4.72% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +4.20% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +15.34% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +32.36% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +49.89% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +53.86% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +37.68% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

China Pacific Insurance Group Co Ltd. 6.46%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 5.71%
Anllian Capital 2 Ltd. 5.52%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 5.46%
Quanta Computer Inc. 4.85%
LG Chem Ltd 1.75% 4.80%
Alibaba Group Holding Ltd. 4.61%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 4.55%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 4.48%
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. 0.375% 4.32%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.82%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)