Redwheel Asia Convertibles Fund S USD

Détails

ISIN LU1832427501
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Asia Convertibles Fund S USD
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 182.71 USD 31.12.2025
Prix précédent * 183.10 USD 30.12.2025
Max 52 semaines * 187.92 USD 13.11.2025
Min 52 semaines * 140.03 USD 09.04.2025
NAV * 182.71 USD 31.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 39'274'628
Actifs de la classe *** 18'896'158
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +28.21% 31.12.2024
31.12.2025
YTD Performance (en CHF) +11.80% 31.12.2024
31.12.2025
1 mois +1.17% 01.12.2025
31.12.2025
3 mois +1.73% 30.09.2025
31.12.2025
6 mois +12.92% 30.06.2025
31.12.2025
1 an +28.21% 31.12.2024
31.12.2025
2 ans +42.17% 02.01.2024
31.12.2025
3 ans +52.84% 03.01.2023
31.12.2025
5 ans +38.73% 31.12.2020
31.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Anllian Capital 2 Ltd. 7.05%
China Pacific Insurance Group Co Ltd. 6.30%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 6.04%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 4.95%
SK Hynix Inc. 1.75% 4.71%
Alibaba Group Holding Ltd. 4.70%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 4.26%
Quanta Computer Inc. 4.07%
LG Chem Ltd 1.75% 4.03%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 3.89%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.82%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)