ISIN | LU1832427501 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Redwheel Asia Convertibles Fund S USD |
Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Prestataire de fonds | Redwheel |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia. |
Particularités |
Prix actuel * | 161.52 USD | 26.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 160.65 USD | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 161.52 USD | 26.06.2025 |
Min 52 semaines * | 129.47 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 161.52 USD | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'209'158 | |
Actifs de la classe *** | 12'190'514 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.34% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.52% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mois | +4.66% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +4.71% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +12.70% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +17.51% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +29.88% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +34.37% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | +40.87% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Anllian Capital 2 Ltd. | 5.89% | |
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Meituan LLC | 5.85% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 5.77% | |
Xiaomi Best Time International Limited | 4.87% | |
Trip.com Group Ltd. 0.75% | 4.44% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 4.36% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 4.29% | |
LG Chem Ltd 1.75% | 3.77% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. | 3.28% | |
Lenovo Group Ltd. 2.5% | 3.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.82% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |