Redwheel Asia Convertibles Fund S USD

Détails

ISIN LU1832427501
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Asia Convertibles Fund S USD
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 166.06 USD 08.08.2025
Prix précédent * 166.00 USD 07.08.2025
Max 52 semaines * 166.90 USD 24.07.2025
Min 52 semaines * 131.21 USD 09.08.2024
NAV * 166.06 USD 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'846'617
Actifs de la classe *** 14'002'996
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.52% 31.12.2024
08.08.2025
YTD Performance (en CHF) +3.50% 31.12.2024
08.08.2025
1 mois +2.27% 08.07.2025
08.08.2025
3 mois +9.55% 08.05.2025
08.08.2025
6 mois +11.52% 10.02.2025
08.08.2025
1 an +27.65% 08.08.2024
08.08.2025
2 ans +29.84% 08.08.2023
08.08.2025
3 ans +40.41% 08.08.2022
08.08.2025
5 ans +37.44% 10.08.2020
08.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SK Hynix Inc. 1.75% 6.15%
Anllian Capital 2 Ltd. 6.07%
Meituan LLC 5.25%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 4.92%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 4.79%
Xiaomi Best Time International Limited 4.72%
Trip.com Group Ltd. 0.75% 4.29%
LG Chem Ltd 1.75% 4.04%
China Hongqiao Group Limited 5.25% 3.62%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 3.46%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.82%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)