Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR S Q1 DisU

Dati di base

ISIN IE00BFNN4V92
Numero di valore 39919786
Bloomberg Global ID WELELDS ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR S Q1 DisU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the “Index”), seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currencydenominated debt securities and currency instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.84 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 7.93 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 8.27 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 7.84 EUR 31.03.2025
NAV * 7.84 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 517'356'907
Attivo della classe *** 66'207'484
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.86% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.53% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -4.37% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -1.86% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -3.92% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -3.37% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni -3.44% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -4.57% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni -5.95% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Colombia (Republic Of) 9.25% 2.60%
Poland (Republic of) 4.75% 2.35%
Turkey (Republic of) 26.2% 2.31%
South Africa (Republic of) 8.875% 2.29%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 2.16%
Czech (Republic of) 5% 1.76%
Mexico (United Mexican States) 8% 1.63%
Peru (Republic Of) 6.15% 1.61%
Thailand (Kingdom Of) 3.35% 1.44%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 13.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)