Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR S Q1 DisU

Détails

ISIN IE00BFNN4V92
No. de valeur 39919786
Bloomberg Global ID WELELDS ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR S Q1 DisU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global Local Currency
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the “Index”), seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currencydenominated debt securities and currency instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.06 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 8.02 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 8.33 EUR 20.12.2023
Min 52 semaines * 7.84 EUR 02.07.2024
NAV * 8.06 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 489'769'490
Actifs de la classe *** 53'621'334
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.71% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) -1.50% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.56% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.02% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois -0.81% 07.05.2024
07.11.2024
1 an -1.21% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +0.63% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -6.88% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -16.83% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Colombia (Republic Of) 9.25% 2.99%
Turkey (Republic of) 26.2% 2.80%
Mexico (United Mexican States) 0% 2.68%
South Africa (Republic of) 8.5% 2.46%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 2.11%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.02%
Poland (Republic of) 4.75% 1.94%
Czech (Republic of) 5% 1.94%
South Africa (Republic of) 8.875% 1.71%
Thailand (Kingdom Of) 3.35% 1.46%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.65%
Date TER 13.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)