ISIN | IE00BFNN4V92 |
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Valorennummer | 39919786 |
Bloomberg Global ID | WELELDS ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR S Q1 DisU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7.79 EUR | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 7.80 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.23 EUR | 07.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 7.44 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 7.79 EUR | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 508'627'615 | |
Anteilsklassevermögen *** | 58'432'662 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.45% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.04% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | -0.47% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +0.57% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +0.77% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | -4.12% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | -2.32% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | -3.85% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | -10.13% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 0% | 2.32% | |
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Indonesia (Republic of) 6.75% | 2.31% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.14% | |
India (Republic of) 7.3% | 1.92% | |
Romania (Republic Of) 7.65% | 1.91% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 1.52% | |
South Africa (Republic of) 8.25% | 1.46% | |
Colombia (Republic Of) 9.25% | 1.46% | |
Malaysia (Government Of) 4.254% | 1.44% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 1.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.65% |
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Datum TER | 13.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |