EQUINOX Aktien Welt CHF

Dati di base

ISIN CH0000823531
Numero di valore 82353
Bloomberg Global ID BBG000GQSNZ5
Nome del fondo EQUINOX Aktien Welt CHF
Offerente del fondo Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Offerente del fondo Freigeist Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Freigeist Asset Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** This investment fund focuses its assets primarily in blue chips and other assets worldwide. Risk spreading is achieved through country, sector and company diversification. An investment is of interest to those who seek a fund which actively manages a diversified stock portfolio and participates in the global equity markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 173.77 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 176.17 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 181.16 CHF 10.07.2024
Min 52 settimani * 152.35 CHF 09.11.2023
NAV * 173.77 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'655'200
Attivo della classe *** 14'106'618
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.83% 31.12.2023
31.10.2024
1 mese +0.81% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.96% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.69% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +16.61% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +17.58% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -2.94% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +2.69% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.64%
Microsoft Corp 6.13%
NVIDIA Corp 5.40%
Alphabet Inc Class A 3.78%
Amazon.com Inc 3.61%
iShares MSCI Australia ETF USD Acc 2.65%
Meta Platforms Inc Class A 2.53%
Broadcom Inc 1.62%
Tesla Inc 1.57%
Eli Lilly and Co 1.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.78%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)