ISIN | CH0000823531 |
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No. de valeur | 82353 |
Bloomberg Global ID | BBG000GQSNZ5 |
Nom de fond | EQUINOX Aktien Welt CHF |
Prestataire de fonds |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Prestataire de fonds | Freigeist Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Freigeist Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | This investment fund focuses its assets primarily in blue chips and other assets worldwide. Risk spreading is achieved through country, sector and company diversification. An investment is of interest to those who seek a fund which actively manages a diversified stock portfolio and participates in the global equity markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 162.11 CHF | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 165.94 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 181.16 CHF | 10.07.2024 |
Min 52 semaines * | 145.70 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 162.11 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'889'153 | |
Actifs de la classe *** | 14'351'696 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.32% |
31.12.2023 - 06.09.2024
31.12.2023 06.09.2024 |
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1 mois | +2.32% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -5.12% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | -2.62% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +4.65% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +6.74% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -9.67% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | -1.62% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.46% | |
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Microsoft Corp | 6.09% | |
NVIDIA Corp | 5.31% | |
Alphabet Inc Class A | 3.99% | |
Amazon.com Inc | 3.70% | |
iShares MSCI Australia ETF USD Acc | 2.47% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.14% | |
Broadcom Inc | 1.54% | |
Toyota Motor Corp | 1.45% | |
Tesla Inc | 1.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.78% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 2.13% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |