EQUINOX Aktien Welt CHF

Stammdaten

ISIN CH0000823531
Valorennummer 82353
Bloomberg Global ID BBG000GQSNZ5
Fondsname EQUINOX Aktien Welt CHF
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Freigeist Asset Management AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Ertrag zusammen mit einem Wertzu-wachs auf mittel- bis langfristige Anlagedauer zu erreichen, wobei ein hoher Sicherheitsgrad angestrebt wird. Dieser Anlage-fonds investiert weltweit in erster Linie in erstklassigen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Dieser Anlagefonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in internationa-len Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Partizipationsscheine, Genussscheine und ähnliches) erstklassiger, solider Unternehmen und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Er zeichnet sich aus durch eine ausgewogene Risikovertei-lung nach Ländern, Branchen und Unternehmen. Bei der Auswahl der Anlagen werden die Aspekte Bonität, Wachstum und/o-der Ertrag abgewogen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 174.86 CHF 02.05.2025
Vorheriger Preis * 171.69 CHF 30.04.2025
52 Wochen Hoch * 195.98 CHF 23.01.2025
52 Wochen Tief * 156.15 CHF 05.08.2024
NAV * 174.86 CHF 02.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'609'526
Anteilsklassevermögen *** 14'466'109
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.09% 31.12.2024
02.05.2025
1 Monat -5.08% 02.04.2025
02.05.2025
3 Monate -9.21% 03.02.2025
02.05.2025
6 Monate +0.67% 04.11.2024
02.05.2025
1 Jahr +4.22% 02.05.2024
02.05.2025
2 Jahre +17.07% 02.05.2023
02.05.2025
3 Jahre +5.62% 02.05.2022
02.05.2025
5 Jahre +31.42% 04.05.2020
02.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Royal Bank of Canada 5.08%
Apple Inc 3.78%
Alphabet Inc Class A 2.93%
NVIDIA Corp 2.68%
Enbridge Inc 2.16%
Iberdrola SA 2.06%
TotalEnergies SE 1.88%
Citigroup Inc 1.87%
Microsoft Corp 1.84%
TJX Companies Inc 1.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.80%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)