ISIN | CH0476513921 |
---|---|
Numero di valore | 47651392 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses MT |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Offerente del fondo | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund’s principal investment objective is to generate an appropriate level of income and capital gains over the long term by investing in sustainable Swiss equity securities and rights. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 133.74 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 133.10 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 138.02 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 119.33 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 133.74 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 106'837'877 | |
Attivo della classe *** | 87'148'409 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.91% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -3.10% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +7.57% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +3.12% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +9.33% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +14.69% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +6.99% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +49.77% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 11.79% | |
---|---|---|
Nestle SA | 10.51% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.10% | |
UBS Group AG | 6.97% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.91% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.19% | |
ABB Ltd | 5.50% | |
Alcon Inc | 3.55% | |
Sika AG | 3.46% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.40% |
---|---|
Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |