ISIN | CH0476513921 |
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Numero di valore | 47651392 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses MT |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Offerente del fondo | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund’s principal investment objective is to generate an appropriate level of income and capital gains over the long term by investing in sustainable Swiss equity securities and rights. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.35 CHF | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 133.54 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 137.03 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 115.69 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 132.35 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 108'022'033 | |
Attivo della classe *** | 88'176'172 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.56% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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1 mese | +0.34% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +0.88% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | -1.36% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +1.75% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +12.04% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +16.41% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | +32.94% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.31% | |
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Roche Holding AG | 9.53% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.73% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.85% | |
ABB Ltd | 5.91% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.90% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.74% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.12% | |
Alcon Inc | 3.65% | |
Sika AG | 3.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.40% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |