BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses MT

Stammdaten

ISIN CH0476513921
Valorennummer 47651392
Bloomberg Global ID
Fondsname BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses MT
Fondsanbieter Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Fondsanbieter Banque Cantonale Neuchâteloise
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig angemessene Erträge und Kapitalgewinne durch Anlagen in schweizerische Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von nachhaltigen Unternehmen zu erzielen. Das Teilvermögen wird in Anlehnung an einen Referenzindex aktiv gemanagt, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Das Teilvermögen investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, sowie höchstens 30% in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zudem muss mindestens 70% des Vermögens des Fonds Bestandteil des nachhaltigen Universums sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.94 CHF 12.05.2025
Vorheriger Preis * 131.85 CHF 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 137.03 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 115.69 CHF 09.04.2025
NAV * 132.94 CHF 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 105'055'855
Anteilsklassevermögen *** 85'626'079
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.04% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +8.63% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -1.59% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +6.95% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +6.26% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +9.38% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +14.34% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +38.89% 12.05.2020
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.58
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.08%
Roche Holding AG 11.79%
Novartis AG Registered Shares 10.42%
Zurich Insurance Group AG 6.60%
UBS Group AG 6.24%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.93%
ABB Ltd 5.30%
Alcon Inc 3.65%
Sika AG 3.32%
Swiss Life Holding AG 3.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)