ISIN | CH0476513921 |
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Valorennummer | 47651392 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses MT |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Fondsanbieter | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig angemessene Erträge und Kapitalgewinne durch Anlagen in schweizerische Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von nachhaltigen Unternehmen zu erzielen. Das Teilvermögen wird in Anlehnung an einen Referenzindex aktiv gemanagt, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Das Teilvermögen investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, sowie höchstens 30% in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zudem muss mindestens 70% des Vermögens des Fonds Bestandteil des nachhaltigen Universums sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.98 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 124.27 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 137.03 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.69 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 123.98 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 106'837'877 | |
Anteilsklassevermögen *** | 87'148'409 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.75% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -8.56% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -2.56% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -3.62% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +4.65% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +4.69% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -0.50% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +35.92% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.08% | |
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Roche Holding AG | 11.79% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.42% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.60% | |
UBS Group AG | 6.24% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.93% | |
ABB Ltd | 5.30% | |
Alcon Inc | 3.65% | |
Sika AG | 3.32% | |
Swiss Life Holding AG | 3.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |