BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses MT

Détails

ISIN CH0476513921
No. de valeur 47651392
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses MT
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund’s principal investment objective is to generate an appropriate level of income and capital gains over the long term by investing in sustainable Swiss equity securities and rights.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.10 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 135.46 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 138.02 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 119.33 CHF 16.04.2024
NAV * 133.10 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 109'591'543
Actifs de la classe *** 89'379'848
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.39% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.31% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +7.39% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +2.10% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +8.80% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +13.72% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +6.54% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +47.56% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 96.86
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 11.79%
Nestle SA 10.51%
Novartis AG Registered Shares 10.10%
UBS Group AG 6.97%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.91%
Zurich Insurance Group AG 6.19%
ABB Ltd 5.50%
Alcon Inc 3.55%
Sika AG 3.46%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.24%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.40%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)