ISIN | CH0476513921 |
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No. de valeur | 47651392 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses MT |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund’s principal investment objective is to generate an appropriate level of income and capital gains over the long term by investing in sustainable Swiss equity securities and rights. |
Particularités |
Prix actuel * | 125.62 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 127.55 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 132.33 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 110.00 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 125.62 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 100'124'298 | |
Actifs de la classe *** | 80'154'839 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.11% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mois | -3.64% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -4.11% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.87% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +15.92% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +15.16% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -3.13% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +29.68% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | 97.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.56% | |
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Nestle SA | 11.65% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.21% | |
ABB Ltd | 5.88% | |
UBS Group AG | 5.77% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.44% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.35% | |
Sika AG | 4.37% | |
Alcon Inc | 3.72% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |