BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses MT

Détails

ISIN CH0476513921
No. de valeur 47651392
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses MT
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund’s principal investment objective is to generate an appropriate level of income and capital gains over the long term by investing in sustainable Swiss equity securities and rights.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.62 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 127.55 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 132.33 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 110.00 CHF 10.11.2023
NAV * 125.62 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 100'124'298
Actifs de la classe *** 80'154'839
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.11% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -3.64% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -4.11% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.87% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +15.92% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +15.16% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -3.13% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +29.68% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 97.42
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 12.56%
Nestle SA 11.65%
Novartis AG Registered Shares 11.21%
ABB Ltd 5.88%
UBS Group AG 5.77%
Zurich Insurance Group AG 5.44%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.35%
Sika AG 4.37%
Alcon Inc 3.72%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.88%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.40%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)