ISIN | CH0476513723 |
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Numero di valore | 47651372 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses AA |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Offerente del fondo | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund’s principal investment objective is to generate an appropriate level of income and capital gains over the long term by investing in sustainable Swiss equity securities and rights. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.10 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 120.38 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 132.88 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 112.10 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 120.10 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 106'837'877 | |
Attivo della classe *** | 19'689'468 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.50% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -8.64% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -2.77% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -4.03% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +3.75% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +2.94% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -2.99% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +30.24% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.08% | |
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Roche Holding AG | 11.79% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.42% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.60% | |
UBS Group AG | 6.24% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.93% | |
ABB Ltd | 5.30% | |
Alcon Inc | 3.65% | |
Sika AG | 3.32% | |
Swiss Life Holding AG | 3.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.25% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |