ISIN | CH0476513723 |
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Numero di valore | 47651372 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses AA |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Offerente del fondo | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund’s principal investment objective is to generate an appropriate level of income and capital gains over the long term by investing in sustainable Swiss equity securities and rights. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.96 CHF | 31.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 120.97 CHF | 30.12.2024 |
Max 52 settimani * | 129.52 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 113.70 CHF | 19.01.2024 |
NAV * | 120.96 CHF | 31.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 98'160'509 | |
Attivo della classe *** | 18'554'279 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -2.05% |
02.12.2024 - 31.12.2024
02.12.2024 31.12.2024 |
3 mesi | -5.14% |
30.09.2024 - 31.12.2024
30.09.2024 31.12.2024 |
6 mesi | -3.35% |
01.07.2024 - 31.12.2024
01.07.2024 31.12.2024 |
1 anno | +6.16% |
03.01.2024 - 31.12.2024
03.01.2024 31.12.2024 |
2 anni | +9.55% |
03.01.2023 - 31.12.2024
03.01.2023 31.12.2024 |
3 anni | -10.41% |
31.12.2021 - 31.12.2024
31.12.2021 31.12.2024 |
5 anni | +17.95% |
31.12.2019 - 31.12.2024
31.12.2019 31.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 11.60% | |
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Novartis AG Registered Shares | 10.64% | |
Nestle SA | 10.17% | |
UBS Group AG | 7.08% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.42% | |
ABB Ltd | 6.31% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.10% | |
Sika AG | 3.81% | |
Alcon Inc | 3.68% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.25% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |