BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses AA

Dati di base

ISIN CH0476513723
Numero di valore 47651372
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses AA
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund’s principal investment objective is to generate an appropriate level of income and capital gains over the long term by investing in sustainable Swiss equity securities and rights.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.63 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 131.94 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 134.51 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 117.17 CHF 16.04.2024
NAV * 129.63 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 109'591'543
Attivo della classe *** 20'211'695
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.17% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -2.38% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +7.17% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +1.66% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +7.90% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +11.82% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +3.85% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +41.40% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.86
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 11.79%
Nestle SA 10.51%
Novartis AG Registered Shares 10.10%
UBS Group AG 6.97%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.91%
Zurich Insurance Group AG 6.19%
ABB Ltd 5.50%
Alcon Inc 3.55%
Sika AG 3.46%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)