ISIN | CH0476513723 |
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Numero di valore | 47651372 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses AA |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Offerente del fondo | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund’s principal investment objective is to generate an appropriate level of income and capital gains over the long term by investing in sustainable Swiss equity securities and rights. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.52 CHF | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 122.14 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 129.52 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 110.51 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 121.52 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 100'124'298 | |
Attivo della classe *** | 18'649'954 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.26% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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1 mese | -4.15% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | -5.35% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | -3.32% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +9.48% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +8.53% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | -6.05% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +19.78% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.24% | |
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Nestle SA | 10.91% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.77% | |
UBS Group AG | 6.17% | |
ABB Ltd | 6.05% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.91% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.24% | |
Sika AG | 4.04% | |
Alcon Inc | 3.76% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.25% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |