BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses AA

Dati di base

ISIN CH0476513723
Numero di valore 47651372
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses AA
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund’s principal investment objective is to generate an appropriate level of income and capital gains over the long term by investing in sustainable Swiss equity securities and rights.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.52 CHF 26.11.2024
Prezzo precedente * 122.14 CHF 25.11.2024
Max 52 settimani * 129.52 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 110.51 CHF 28.11.2023
NAV * 121.52 CHF 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 100'124'298
Attivo della classe *** 18'649'954
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.26% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese -4.15% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi -5.35% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi -3.32% 27.05.2024
26.11.2024
1 anno +9.48% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +8.53% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni -6.05% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +19.78% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.37
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 12.24%
Nestle SA 10.91%
Novartis AG Registered Shares 10.77%
UBS Group AG 6.17%
ABB Ltd 6.05%
Zurich Insurance Group AG 5.91%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.24%
Sika AG 4.04%
Alcon Inc 3.76%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)