BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses AA

Stammdaten

ISIN CH0476513723
Valorennummer 47651372
Bloomberg Global ID
Fondsname BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses AA
Fondsanbieter Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Fondsanbieter Banque Cantonale Neuchâteloise
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig angemessene Erträge und Kapitalgewinne durch Anlagen in schweizerische Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von nachhaltigen Unternehmen zu erzielen. Das Teilvermögen wird in Anlehnung an einen Referenzindex aktiv gemanagt, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Das Teilvermögen investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, sowie höchstens 30% in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zudem muss mindestens 70% des Vermögens des Fonds Bestandteil des nachhaltigen Universums sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.78 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 124.67 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 129.52 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 108.40 CHF 10.11.2023
NAV * 122.78 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'124'298
Anteilsklassevermögen *** 18'649'954
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.36% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.71% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -4.32% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.43% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +14.96% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +13.23% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -5.56% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +24.27% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.42
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 12.56%
Nestle SA 11.65%
Novartis AG Registered Shares 11.21%
ABB Ltd 5.88%
UBS Group AG 5.77%
Zurich Insurance Group AG 5.44%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.35%
Sika AG 4.37%
Alcon Inc 3.72%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)