BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses AA

Stammdaten

ISIN CH0476513723
Valorennummer 47651372
Bloomberg Global ID
Fondsname BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses AA
Fondsanbieter Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Fondsanbieter Banque Cantonale Neuchâteloise
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig angemessene Erträge und Kapitalgewinne durch Anlagen in schweizerische Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von nachhaltigen Unternehmen zu erzielen. Das Teilvermögen wird in Anlehnung an einen Referenzindex aktiv gemanagt, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Das Teilvermögen investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, sowie höchstens 30% in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zudem muss mindestens 70% des Vermögens des Fonds Bestandteil des nachhaltigen Universums sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.89 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 120.58 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 129.52 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 110.51 CHF 28.11.2023
NAV * 120.89 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'124'298
Anteilsklassevermögen *** 18'649'954
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.70% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -4.74% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -5.15% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -3.83% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +8.93% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +8.77% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -8.97% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +21.39% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.47
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 12.24%
Nestle SA 10.91%
Novartis AG Registered Shares 10.77%
UBS Group AG 6.17%
ABB Ltd 6.05%
Zurich Insurance Group AG 5.91%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.24%
Sika AG 4.04%
Alcon Inc 3.76%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)