BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses AA

Stammdaten

ISIN CH0476513723
Valorennummer 47651372
Bloomberg Global ID
Fondsname BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses AA
Fondsanbieter Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Fondsanbieter Banque Cantonale Neuchâteloise
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig angemessene Erträge und Kapitalgewinne durch Anlagen in schweizerische Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von nachhaltigen Unternehmen zu erzielen. Das Teilvermögen wird in Anlehnung an einen Referenzindex aktiv gemanagt, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Das Teilvermögen investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, sowie höchstens 30% in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zudem muss mindestens 70% des Vermögens des Fonds Bestandteil des nachhaltigen Universums sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.77 CHF 16.07.2025
Vorheriger Preis * 128.00 CHF 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 132.88 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 112.10 CHF 09.04.2025
NAV * 127.77 CHF 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 108'022'033
Anteilsklassevermögen *** 19'845'861
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.92% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat -0.90% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +6.39% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate +3.44% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +1.23% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +12.00% 17.07.2023
16.07.2025
3 Jahre +15.41% 18.07.2022
16.07.2025
5 Jahre +23.97% 16.07.2020
16.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.35
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.31%
Roche Holding AG 9.53%
Novartis AG Registered Shares 8.73%
UBS Group AG Registered Shares 6.85%
ABB Ltd 5.91%
Zurich Insurance Group AG 5.90%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.74%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.12%
Alcon Inc 3.65%
Sika AG 3.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)