ISIN | CH0476513723 |
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No. de valeur | 47651372 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses AA |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund’s principal investment objective is to generate an appropriate level of income and capital gains over the long term by investing in sustainable Swiss equity securities and rights. |
Particularités |
Prix actuel * | 131.27 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 131.06 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 132.88 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 112.10 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 131.27 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 108'159'709 | |
Actifs de la classe *** | 20'038'823 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.85% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +2.08% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.82% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +7.96% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.08% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +11.21% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +13.61% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +32.52% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 95.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.11% | |
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Roche Holding AG | 11.16% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.65% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.38% | |
UBS Group AG | 6.30% | |
ABB Ltd | 5.56% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.75% | |
Alcon Inc | 3.97% | |
Swiss Life Holding AG | 3.51% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.50% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.25% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |