ISIN | CH0476513723 |
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No. de valeur | 47651372 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses AA |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund’s principal investment objective is to generate an appropriate level of income and capital gains over the long term by investing in sustainable Swiss equity securities and rights. |
Particularités |
Prix actuel * | 127.77 CHF | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 128.00 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 132.88 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 112.10 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 127.77 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 108'022'033 | |
Actifs de la classe *** | 19'845'861 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.92% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 mois | -0.90% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +6.39% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +3.44% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +1.23% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +12.00% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +15.41% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +23.97% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.31% | |
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Roche Holding AG | 9.53% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.73% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.85% | |
ABB Ltd | 5.91% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.90% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.74% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.12% | |
Alcon Inc | 3.65% | |
Sika AG | 3.58% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.25% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |