EG CHF Bond Fund (CHF)

Dati di base

ISIN CH0443337024
Numero di valore 443337024
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EG CHF Bond Fund (CHF)
Offerente del fondo Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Offerente del fondo Gutzwiller Fonds Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) E. Gutzwiller & Cie, Banquiers
Basel
Telefono: +41 61 205 21 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.70 CHF 04.11.2024
Prezzo precedente * 102.50 CHF 01.11.2024
Max 52 settimani * 102.70 CHF 04.11.2024
Min 52 settimani * 95.20 CHF 10.11.2023
NAV * 102.70 CHF 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 63'327'057
Attivo della classe *** 63'327'057
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.12% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese +0.69% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +1.28% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +4.37% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +7.77% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +10.55% 15.11.2022
04.11.2024
3 anni -0.58% 15.11.2021
04.11.2024
5 anni -0.10% 15.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Luzerner Kantonalbank AG 1.5% 2.48%
UBS Group AG 1.57%
Cembra Money Bank AG 2.5% 1.54%
Mobimo Holding AG 0.25% 1.30%
Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG 2.915% 1.20%
Swiss Prime Site AG 1.25% 1.19%
Athene Global Funding 0.5% 1.16%
Holcim Helvetia Finance Ltd. 0.5% 1.14%
Zuercher Kantonalbank 1.75% 1.13%
Kernkraftwerk Gosgen-Daniken AG 0.41% 1.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.63%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)