ISIN | CH0443337024 |
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Numero di valore | 443337024 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EG CHF Bond Fund (CHF) |
Offerente del fondo |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
Offerente del fondo | Gutzwiller Fonds Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
E. Gutzwiller & Cie, Banquiers Basel Telefono: +41 61 205 21 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.00 CHF | 19.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 103.00 CHF | 18.11.2024 |
Max 52 settimani * | 103.00 CHF | 15.11.2024 |
Min 52 settimani * | 95.70 CHF | 23.11.2023 |
NAV * | 103.00 CHF | 19.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 63'327'057 | |
Attivo della classe *** | 63'327'057 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.42% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
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1 mese | +0.78% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 mesi | +1.48% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 mesi | +4.57% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 anno | +7.63% |
20.11.2023 - 19.11.2024
20.11.2023 19.11.2024 |
2 anni | +9.69% |
30.11.2022 - 19.11.2024
30.11.2022 19.11.2024 |
3 anni | -0.39% |
30.11.2021 - 19.11.2024
30.11.2021 19.11.2024 |
5 anni | -0.19% |
30.11.2019 - 19.11.2024
30.11.2019 19.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Luzerner Kantonalbank AG 1.5% | 2.55% | |
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UBS Group AG | 1.57% | |
Cembra Money Bank AG 2.5% | 1.55% | |
Mobimo Holding AG 0.25% | 1.30% | |
Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG 2.915% | 1.19% | |
Swiss Prime Site AG 1.25% | 1.19% | |
Athene Global Funding 0.5% | 1.16% | |
Holcim Helvetia Finance Ltd. 0.5% | 1.15% | |
Zuercher Kantonalbank 1.75% | 1.14% | |
Kernkraftwerk Gosgen-Daniken AG 0.41% | 1.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.63% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |