ISIN | CH0443337024 |
---|---|
Valorennummer | 443337024 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EG CHF Bond Fund (CHF) |
Fondsanbieter |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
Fondsanbieter | Gutzwiller Fonds Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
E. Gutzwiller & Cie, Banquiers Basel Telefon: +41 61 205 21 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in:Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und –rechte von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern: - im Falle des Teilvermögens EG CHF Bond Fund (CHF): auf CHF lautend. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.70 CHF | 04.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 102.50 CHF | 01.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 102.70 CHF | 04.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.20 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 102.70 CHF | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 63'327'057 | |
Anteilsklassevermögen *** | 63'327'057 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.12% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.69% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +1.28% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +4.37% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +7.77% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +10.55% |
15.11.2022 - 04.11.2024
15.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -0.58% |
15.11.2021 - 04.11.2024
15.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | -0.10% |
15.11.2019 - 04.11.2024
15.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Luzerner Kantonalbank AG 1.5% | 2.48% | |
---|---|---|
UBS Group AG | 1.57% | |
Cembra Money Bank AG 2.5% | 1.54% | |
Mobimo Holding AG 0.25% | 1.30% | |
Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG 2.915% | 1.20% | |
Swiss Prime Site AG 1.25% | 1.19% | |
Athene Global Funding 0.5% | 1.16% | |
Holcim Helvetia Finance Ltd. 0.5% | 1.14% | |
Zuercher Kantonalbank 1.75% | 1.13% | |
Kernkraftwerk Gosgen-Daniken AG 0.41% | 1.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.63% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |