| ISIN | CH0443337024 |
|---|---|
| Valorennummer | 44333702 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | EG CHF Bond Fund (CHF) |
| Fondsanbieter |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
| Fondsanbieter | Gutzwiller Fonds Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
E. Gutzwiller & Cie, Banquiers Basel Telefon: +41 61 205 21 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in:Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und –rechte von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern: - im Falle des Teilvermögens EG CHF Bond Fund (CHF): auf CHF lautend. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 104.60 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 104.60 CHF | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 104.90 CHF | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 102.00 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 104.60 CHF | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 57'417'199 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 57'417'199 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.97% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.19% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +0.19% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +0.97% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +1.65% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +9.30% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +11.40% |
30.11.2022 - 20.11.2025
30.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +2.15% |
30.11.2020 - 20.11.2025
30.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luzerner Kantonalbank AG 1.5% | 2.81% | |
|---|---|---|
| UBS Group AG | 1.76% | |
| Cembra Money Bank AG 2.5% | 1.74% | |
| Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG 2.915% | 1.30% | |
| Bossard Finance AG 1.25% | 1.30% | |
| 1.9275 % BONDS SWISS LIFE AG 2025-26.09.45 | 1.29% | |
| Kernkraftwerk Gosgen-Daniken AG 0.41% | 1.26% | |
| Zuercher Kantonalbank 1.75% | 1.26% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG | 1.25% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.21% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.63% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2020 |