EG CHF Bond Fund (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0443337024
Valorennummer 44333702
Bloomberg Global ID
Fondsname EG CHF Bond Fund (CHF)
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) E. Gutzwiller & Cie, Banquiers
Basel
Telefon: +41 61 205 21 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in:Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und –rechte von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern: - im Falle des Teilvermögens EG CHF Bond Fund (CHF): auf CHF lautend.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.20 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 104.20 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 104.90 CHF 21.10.2025
52 Wochen Tief * 102.00 CHF 13.03.2025
NAV * 104.20 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 56'606'922
Anteilsklassevermögen *** 56'606'922
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.19% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat -0.29% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -0.19% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +0.39% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +0.97% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +7.20% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +9.80% 15.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +1.36% 15.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Luzerner Kantonalbank AG 1.5% 2.89%
Rieter Holding AG 1.4% 1.89%
UBS Group AG 1.77%
Cembra Money Bank AG 2.5% 1.77%
Bossard Finance AG 1.25% 1.32%
Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG 2.915% 1.32%
Swiss Life AG 1.9275% 1.30%
Kernkraftwerk Gosgen-Daniken AG 0.41% 1.28%
Zuercher Kantonalbank 1.75% 1.27%
Muenchener Hypothekenbank eG 1.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.63%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2020

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)