ISIN | CH0443337024 |
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Valorennummer | 443337024 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EG CHF Bond Fund (CHF) |
Fondsanbieter |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
Fondsanbieter | Gutzwiller Fonds Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
E. Gutzwiller & Cie, Banquiers Basel Telefon: +41 61 205 21 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in:Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und –rechte von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern: - im Falle des Teilvermögens EG CHF Bond Fund (CHF): auf CHF lautend. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.30 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.30 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.30 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.50 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 104.30 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'159'118 | |
Anteilsklassevermögen *** | 57'159'118 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.68% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +1.07% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +1.07% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +0.39% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +5.78% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +10.25% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +12.03% |
15.06.2022 - 04.06.2025
15.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +3.58% |
15.06.2020 - 04.06.2025
15.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Luzerner Kantonalbank AG 1.5% | 2.87% | |
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UBS Group AG | 1.78% | |
Cembra Money Bank AG 2.5% | 1.77% | |
Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG 2.915% | 1.34% | |
Bossard Finance AG 1.25% | 1.33% | |
Athene Global Funding 0.5% | 1.31% | |
Kernkraftwerk Gosgen-Daniken AG 0.41% | 1.29% | |
Muenchener Hypothekenbank eG | 1.28% | |
Zuercher Kantonalbank 1.75% | 1.28% | |
Rieter Holding AG 1.4% | 1.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.63% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2020 |