ISIN | CH0443337024 |
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No. de valeur | 443337024 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EG CHF Bond Fund (CHF) |
Prestataire de fonds |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
Prestataire de fonds | Gutzwiller Fonds Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
E. Gutzwiller & Cie, Banquiers Basel Téléphone: +41 61 205 21 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 103.00 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 102.90 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 103.00 CHF | 15.11.2024 |
Min 52 semaines * | 95.70 CHF | 23.11.2023 |
NAV * | 103.00 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 63'327'057 | |
Actifs de la classe *** | 63'327'057 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.42% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | +0.78% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.38% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +4.57% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +7.52% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +9.69% |
30.11.2022 - 21.11.2024
30.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -0.39% |
30.11.2021 - 21.11.2024
30.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -0.19% |
30.11.2019 - 21.11.2024
30.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Luzerner Kantonalbank AG 1.5% | 2.55% | |
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UBS Group AG | 1.57% | |
Cembra Money Bank AG 2.5% | 1.55% | |
Mobimo Holding AG 0.25% | 1.30% | |
Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG 2.915% | 1.19% | |
Swiss Prime Site AG 1.25% | 1.19% | |
Athene Global Funding 0.5% | 1.16% | |
Holcim Helvetia Finance Ltd. 0.5% | 1.15% | |
Zuercher Kantonalbank 1.75% | 1.14% | |
Kernkraftwerk Gosgen-Daniken AG 0.41% | 1.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.63% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |