EG CHF Bond Fund (CHF)

Détails

ISIN CH0443337024
No. de valeur 443337024
Bloomberg Global ID
Nom de fond EG CHF Bond Fund (CHF)
Prestataire de fonds Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Prestataire de fonds Gutzwiller Fonds Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) E. Gutzwiller & Cie, Banquiers
Basel
Téléphone: +41 61 205 21 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.00 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 102.90 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 103.00 CHF 15.11.2024
Min 52 semaines * 95.70 CHF 23.11.2023
NAV * 103.00 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 63'327'057
Actifs de la classe *** 63'327'057
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.42% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.78% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.38% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +4.57% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +7.52% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +9.69% 30.11.2022
21.11.2024
3 ans -0.39% 30.11.2021
21.11.2024
5 ans -0.19% 30.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Luzerner Kantonalbank AG 1.5% 2.55%
UBS Group AG 1.57%
Cembra Money Bank AG 2.5% 1.55%
Mobimo Holding AG 0.25% 1.30%
Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG 2.915% 1.19%
Swiss Prime Site AG 1.25% 1.19%
Athene Global Funding 0.5% 1.16%
Holcim Helvetia Finance Ltd. 0.5% 1.15%
Zuercher Kantonalbank 1.75% 1.14%
Kernkraftwerk Gosgen-Daniken AG 0.41% 1.13%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.63%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)