IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Klasse I

Dati di base

ISIN CH0467745201
Numero di valore 46774520
Bloomberg Global ID
Nome del fondo IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Klasse I
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) IFS Independent Financial Services AG
Luzern
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 504.17 CHF 27.06.2025
Prezzo precedente * 498.46 CHF 26.06.2025
Max 52 settimani * 512.34 CHF 11.06.2025
Min 52 settimani * 423.41 CHF 09.04.2025
NAV * 504.17 CHF 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 118'748'091
Attivo della classe *** 49'691'365
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.46% 30.12.2024
27.06.2025
1 mese -0.13% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi +4.08% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi +10.28% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +5.47% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +15.63% 27.06.2023
27.06.2025
3 anni +26.26% 27.06.2022
27.06.2025
5 anni +38.76% 29.06.2020
27.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SGS AG 6.03%
Schindler Holding AG 5.78%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.65%
Roche Holding AG Bearer Shares 4.65%
Straumann Holding AG 4.55%
Siegfried Holding AG 4.15%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.44%
VAT Group AG 3.31%
Aryzta AG 3.15%
Baloise Holding AG 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.99%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 22.00%
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)