ISIN | CH0467745201 |
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Numero di valore | 46774520 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Klasse I |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
IFS Independent Financial Services AG Luzern |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 486.84 CHF | 17.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 482.72 CHF | 16.09.2024 |
Max 52 settimani * | 495.68 CHF | 31.07.2024 |
Min 52 settimani * | 394.43 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 486.84 CHF | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 93'465'863 | |
Attivo della classe *** | 40'193'013 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.98% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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1 mese | -0.49% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mesi | +2.04% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mesi | +4.64% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 anno | +13.36% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 anni | +30.70% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 anni | -8.66% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 anni | +42.71% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.60% | |
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SIG Group AG Ordinary Shares | 4.67% | |
Schindler Holding AG | 4.64% | |
Straumann Holding AG | 4.21% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 4.19% | |
Also Holding AG | 3.58% | |
Siegfried Holding AG | 3.26% | |
Temenos AG | 3.14% | |
VAT Group AG | 3.10% | |
Aryzta AG | 3.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.03% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 67.00% |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |