ISIN | CH0467745201 |
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Numero di valore | 46774520 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Klasse I |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
IFS Independent Financial Services AG Luzern |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 504.17 CHF | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 498.46 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 512.34 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 423.41 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 504.17 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 118'748'091 | |
Attivo della classe *** | 49'691'365 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.46% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
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1 mese | -0.13% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | +4.08% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | +10.28% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +5.47% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +15.63% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 anni | +26.26% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 anni | +38.76% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SGS AG | 6.03% | |
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Schindler Holding AG | 5.78% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.65% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 4.65% | |
Straumann Holding AG | 4.55% | |
Siegfried Holding AG | 4.15% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.44% | |
VAT Group AG | 3.31% | |
Aryzta AG | 3.15% | |
Baloise Holding AG | 3.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.99% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 22.00% |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |