ISIN | CH0467745201 |
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Numero di valore | 46774520 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Klasse I |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
IFS Independent Financial Services AG Luzern |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 516.88 CHF | 30.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 518.41 CHF | 29.07.2025 |
Max 52 settimani * | 524.17 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 423.41 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 516.88 CHF | 30.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 121'305'949 | |
Attivo della classe *** | 51'251'181 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.25% |
30.12.2024 - 30.07.2025
30.12.2024 30.07.2025 |
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1 mese | +3.04% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 mesi | +8.57% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 mesi | +4.97% |
30.01.2025 - 30.07.2025
30.01.2025 30.07.2025 |
1 anno | +5.32% |
30.07.2024 - 30.07.2025
30.07.2024 30.07.2025 |
2 anni | +15.48% |
31.07.2023 - 30.07.2025
31.07.2023 30.07.2025 |
3 anni | +24.43% |
02.08.2022 - 30.07.2025
02.08.2022 30.07.2025 |
5 anni | +39.69% |
30.07.2020 - 30.07.2025
30.07.2020 30.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schindler Holding AG | 5.77% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 5.76% | |
SGS AG | 5.54% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 4.47% | |
Straumann Holding AG | 4.37% | |
VAT Group AG | 4.29% | |
Siegfried Holding AG | 3.75% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.01% | |
Aryzta AG | 2.94% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 2.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.99% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 22.00% |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |