ISIN | CH0467745201 |
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No. de valeur | 46774520 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Klasse I |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
IFS Independent Financial Services AG Luzern |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 516.88 CHF | 30.07.2025 |
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Prix précédent * | 518.41 CHF | 29.07.2025 |
Max 52 semaines * | 524.17 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 423.41 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 516.88 CHF | 30.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 121'305'949 | |
Actifs de la classe *** | 51'251'181 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.25% |
30.12.2024 - 30.07.2025
30.12.2024 30.07.2025 |
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1 mois | +3.04% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 mois | +8.57% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 mois | +4.97% |
30.01.2025 - 30.07.2025
30.01.2025 30.07.2025 |
1 an | +5.32% |
30.07.2024 - 30.07.2025
30.07.2024 30.07.2025 |
2 ans | +15.48% |
31.07.2023 - 30.07.2025
31.07.2023 30.07.2025 |
3 ans | +24.43% |
02.08.2022 - 30.07.2025
02.08.2022 30.07.2025 |
5 ans | +39.69% |
30.07.2020 - 30.07.2025
30.07.2020 30.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schindler Holding AG | 5.77% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 5.76% | |
SGS AG | 5.54% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 4.47% | |
Straumann Holding AG | 4.37% | |
VAT Group AG | 4.29% | |
Siegfried Holding AG | 3.75% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.01% | |
Aryzta AG | 2.94% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 2.94% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.99% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 22.00% |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |