IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Klasse I

Détails

ISIN CH0467745201
No. de valeur 46774520
Bloomberg Global ID
Nom de fond IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Klasse I
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) IFS Independent Financial Services AG
Luzern
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 485.14 CHF 13.09.2024
Prix précédent * 481.52 CHF 12.09.2024
Max 52 semaines * 495.68 CHF 31.07.2024
Min 52 semaines * 394.43 CHF 27.10.2023
NAV * 485.14 CHF 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 93'465'863
Actifs de la classe *** 40'193'013
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.60% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +1.85% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois +0.89% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois +3.51% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +12.76% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +25.31% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans -9.36% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans +41.63% 13.09.2019
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sandoz Group AG Registered Shares 5.60%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.67%
Schindler Holding AG 4.64%
Straumann Holding AG 4.21%
Roche Holding AG Bearer Shares 4.19%
Also Holding AG 3.58%
Siegfried Holding AG 3.26%
Temenos AG 3.14%
VAT Group AG 3.10%
Aryzta AG 3.10%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.03%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 67.00%
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)